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    1 016530 鵬華碳中和主題混合A 基金吧 檔案 0.9558 0.9558 0.8998 0.8998 0.0560 6.22% 開放申購 0.15% 購買
    2 016531 鵬華碳中和主題混合C 基金吧 檔案 0.9528 0.9528 0.8970 0.8970 0.0558 6.22% 開放申購 0.00% 購買
    3 013296 民生加銀聚優精選混合 基金吧 檔案 0.5461 0.5461 0.5192 0.5192 0.0269 5.18% 開放申購 0.15% 購買
    4 011924 嘉實港股互聯網產業核心資產A 基金吧 檔案 0.6125 0.6125 0.5847 0.5847 0.0278 4.75% 開放申購 0.15% 購買
    5 011925 嘉實港股互聯網產業核心資產C 基金吧 檔案 0.6060 0.6060 0.5785 0.5785 0.0275 4.75% 開放申購 0.00% 購買
    6 018125 永贏先進制造智選混合發起C 基金吧 檔案 1.0489 1.0489 1.0027 1.0027 0.0462 4.61% 開放申購 0.00% 購買
    7 018124 永贏先進制造智選混合發起A 基金吧 檔案 1.0506 1.0506 1.0044 1.0044 0.0462 4.60% 開放申購 0.15% 購買
    8 290011 泰信中小盤精選混合 基金吧 檔案 2.7560 3.0160 2.6370 2.8970 0.1190 4.51% 開放申購 0.15% 購買
    9 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 基金吧 檔案 0.8120 0.8120 0.7770 0.7770 0.0350 4.50% 開放申購 0.00% 購買
    10 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 基金吧 檔案 0.8170 0.8170 0.7820 0.7820 0.0350 4.48% 開放申購 0.15% 購買
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    1 015429 中銀證券專精特新股票A 基金吧 檔案 0.8863 0.8863 0.8545 0.8545 0.0318 3.72% 開放申購 0.15% 購買
    2 015430 中銀證券專精特新股票C 基金吧 檔案 0.8813 0.8813 0.8497 0.8497 0.0316 3.72% 開放申購 0.00% 購買
    3 007137 鵬揚元合量化大盤A 基金吧 檔案 0.9963 1.2703 0.9620 1.2360 0.0343 3.57% 開放申購 0.15% 購買
    4 007138 鵬揚元合量化大盤C 基金吧 檔案 0.9495 1.2115 0.9168 1.1788 0.0327 3.57% 開放申購 0.00% 購買
    5 017744 嘉實綠色主題股票發起式A 基金吧 檔案 0.8033 0.8033 0.7763 0.7763 0.0270 3.48% 開放申購 0.15% 購買
    6 017745 嘉實綠色主題股票發起式C 基金吧 檔案 0.7999 0.7999 0.7730 0.7730 0.0269 3.48% 開放申購 0.00% 購買
    7 016647 興業數字經濟優選股票A 基金吧 檔案 0.8669 0.8669 0.8380 0.8380 0.0289 3.45% 開放申購 0.15% 購買
    8 016648 興業數字經濟優選股票C 基金吧 檔案 0.8620 0.8620 0.8333 0.8333 0.0287 3.44% 開放申購 0.00% 購買
    9 005777 廣發科技動力股票 基金吧 檔案 1.1470 1.1470 1.1096 1.1096 0.0374 3.37% 開放申購 0.15% 購買
    10 006257 信澳先進智造股票型 基金吧 檔案 1.5938 2.2141 1.5437 2.1640 0.0501 3.25% 開放申購 0.15% 購買
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    1 002765 新華雙利債券A 基金吧 檔案 1.2831 1.2831 1.2631 1.2631 0.0200 1.58% 開放申購 0.08% 購買
    2 002766 新華雙利債券C 基金吧 檔案 1.2451 1.2451 1.2257 1.2257 0.0194 1.58% 開放申購 0.00% 購買
    3 001045 華夏可轉債增強債券A 基金吧 檔案 1.2861 1.2861 1.2678 1.2678 0.0183 1.44% 開放申購 0.08% 購買
    4 012887 華夏可轉債增強債券C 基金吧 檔案 1.2816 1.2816 1.2634 1.2634 0.0182 1.44% 開放申購 0.00% 購買
    5 003255 前海開源鼎裕債券C 基金吧 檔案 1.0828 1.8328 1.0684 1.8184 0.0144 1.35% 開放申購 0.00% 購買
    6 003254 前海開源鼎裕債券A 基金吧 檔案 1.0769 1.8269 1.0626 1.8126 0.0143 1.35% 開放申購 0.08% 購買
    7 009465 東方可轉債債券A 基金吧 檔案 0.9937 1.0387 0.9829 1.0279 0.0108 1.10% 開放申購 0.08% 購買
    8 009466 東方可轉債債券C 基金吧 檔案 0.9877 1.0277 0.9770 1.0170 0.0107 1.10% 開放申購 0.00% 購買
    9 004222 金信民旺債券A 基金吧 檔案 1.1269 1.1269 1.1148 1.1148 0.0121 1.09% 開放申購 0.08% 購買
    10 004402 金信民旺債券C 基金吧 檔案 1.0960 1.0960 1.0842 1.0842 0.0118 1.09% 開放申購 0.00% 購買
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    1 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 基金吧 檔案 0.3819 0.3819 0.3683 0.3683 0.0136 3.69% 場內交易 -- 購買
    2 513770 華寶中證港股通互聯網ETF 基金吧 檔案 0.7480 0.7480 0.7218 0.7218 0.0262 3.63% 場內交易 -- 購買
    3 159688 華安恒生互聯網科技業ETF(QDII) 基金吧 檔案 0.7871 0.7871 0.7597 0.7597 0.0274 3.61% 場內交易 -- 購買
    4 159792 富國中證港股通互聯網ETF 基金吧 檔案 0.6072 0.6072 0.5861 0.5861 0.0211 3.60% 場內交易 -- 購買
    5 513040 易方達中證港股通互聯網ETF 基金吧 檔案 0.9807 0.9807 0.9475 0.9475 0.0332 3.50% 場內交易 -- 購買
    6 017126 華寶中證港股通互聯網ETF發起聯接C 基金吧 檔案 0.8631 0.8631 0.8339 0.8339 0.0292 3.50% 開放申購 0.00% 購買
    7 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 基金吧 檔案 0.7628 0.7628 0.7370 0.7370 0.0258 3.50% 場內交易 -- 購買
    8 017125 華寶中證港股通互聯網ETF發起聯接A 基金吧 檔案 0.8654 0.8654 0.8362 0.8362 0.0292 3.49% 開放申購 0.10% 購買
    9 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF聯接(QDII)C 基金吧 檔案 0.6051 0.6051 0.5847 0.5847 0.0204 3.49% 限大額 0.00% 購買
    10 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF聯接(QDII)A 基金吧 檔案 0.6090 0.6090 0.5885 0.5885 0.0205 3.48% 限大額 0.12% 購買
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    1 110011 易方達優質精選混合(QDII) 基金吧 檔案 5.3654 7.1554 5.2578 7.0478 0.1076 2.05% 限大額 0.15% 購買
    2 000043 嘉實美國成長股票人民幣 基金吧 檔案 -- -- 3.3930 3.3930 -- -- 開放申購 0.15% 購買
    3 486002 工銀全球精選股票(QDII) 基金吧 檔案 -- -- 2.9720 2.9720 -- -- 暫停申購 0.16% 購買
    4 000044 嘉實美國成長股票美元現匯 基金吧 檔案 -- -- 2.8840 2.8840 -- -- 暫停申購 0.15% 購買
    5 270023 廣發全球精選股票(QDII) 基金吧 檔案 -- -- 2.6770 3.1160 -- -- 開放申購 0.16% 購買
    6 001668 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A 基金吧 檔案 -- -- 2.6430 2.6430 -- -- 開放申購 0.16% 購買
    7 015203 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣D 基金吧 檔案 -- -- 2.6260 2.6260 -- -- 開放申購 0.00% 購買
    8 015202 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣C 基金吧 檔案 -- -- 2.6160 2.6160 -- -- 開放申購 0.00% 購買
    9 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 基金吧 檔案 -- -- 2.3817 2.3817 -- -- 開放申購 0.15% 購買
    10 006374 國富全球科技互聯混合美元現匯 基金吧 檔案 -- -- 2.2794 2.2794 -- -- 開放申購 1.50% 購買
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    1 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.7571 0.7571 0.7473 0.7473 0.0098 1.31% 開放申購 0.10% 購買
    2 013933 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.7512 0.7512 0.7415 0.7415 0.0097 1.31% 開放申購 0.00% 購買
    3 014197 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.8796 0.8796 0.8692 0.8692 0.0104 1.20% 開放申購 0.00% 購買
    4 501217 華夏行業配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.8086 0.8086 0.7990 0.7990 0.0096 1.20% 開放申購 0.12% 購買
    5 014079 華夏行業配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.8035 0.8035 0.7940 0.7940 0.0095 1.20% 開放申購 0.00% 購買
    6 014092 華夏優選配置股票(FOF)C 基金吧 檔案 0.7091 0.7091 0.7007 0.7007 0.0084 1.20% 開放申購 0.00% 購買
    7 501220 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.8842 0.8842 0.8738 0.8738 0.0104 1.19% 開放申購 0.10% 購買
    8 160326 華夏優選配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.7143 0.7143 0.7059 0.7059 0.0084 1.19% 開放申購 0.12% 購買
    9 501216 富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.7417 0.7417 0.7365 0.7365 0.0052 0.71% 開放申購 0.10% 購買
    10 013932 富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.7361 0.7361 0.7309 0.7309 0.0052 0.71% 開放申購 0.00% 購買
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    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 003384 金鷹添盈純債債券A 1.9364 2.2863 0.29% 135.54% 136.25% 135.36% 108.45% 136.13% 143.58% 0.08% 購買
    2 012623 金鷹添盈純債債券C 1.8851 2.1051 0.29% 130.41% 128.89% 128.22% -- 128.31% 104.34% 0.00% 購買
    3 008566 蜂巢添盈純債A 1.6550 1.7120 0.91% 1.98% 60.73% 66.62% 72.41% 60.98% 75.02% 0.06% 購買
    4 008567 蜂巢添盈純債C 1.6479 1.7080 0.91% 1.98% 60.68% 66.56% 72.34% 60.93% 74.82% 0.00% 購買
    5 007069 浦銀安盛普豐純債債券C 1.3913 1.6698 -0.16% 0.95% 58.82% 64.05% 67.64% 1.59% 70.07% 0.00% 購買
    6 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.0484 1.0484 -12.35% -31.57% 48.20% 10.51% -- 36.81% 4.84% -- 購買
    7 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0391 1.0391 -13.11% -32.57% 48.00% 8.42% -- 36.45% 3.91% -- 購買
    8 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 1.1153 1.1153 -12.48% -30.38% 46.73% 8.58% -- 35.63% 11.53% 0.12% 購買
    9 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.1264 1.1264 -11.52% -28.11% 46.61% 12.10% -- 35.84% 12.64% 0.10% 購買
    10 290012 泰信行業精選混合A 1.7940 2.3740 -7.75% -9.59% 46.39% 51.15% 25.15% 26.78% 168.41% 0.15% 購買
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    序號 基金代碼 簡稱 03日
    單位凈值
    03日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 013132 創金合信文娛媒體股票發起A 1.0254 1.0254 -5.48% -2.37% 36.07% 4.50% -- 16.54% 2.54% 0.15% 購買
    2 013133 創金合信文娛媒體股票發起C 1.0140 1.0140 -5.60% -2.62% 35.38% 3.46% -- 16.03% 1.40% 0.00% 購買
    3 001167 金鷹科技創新股票A 1.4523 1.5763 -1.41% -2.27% 28.38% 17.67% 58.99% 33.93% 58.03% 0.15% 購買
    4 008303 寶盈龍頭優選股票A 1.0477 1.0477 -4.01% -1.16% 24.62% -3.37% -5.04% 6.72% 4.77% 0.15% 購買
    5 001528 諾安先進制造股票A 2.5700 2.5700 -6.95% -8.99% 24.03% -4.25% 18.05% 14.53% 157.00% 0.15% 購買
    6 008304 寶盈龍頭優選股票C 1.0179 1.0179 -4.21% -1.56% 23.64% -4.89% -7.30% 6.02% 1.79% 0.00% 購買
    7 000979 景順長城滬港深精選股票 1.8890 1.8890 -1.20% -1.61% 21.87% 22.19% 30.19% 14.90% 88.90% 0.15% 購買
    8 006675 寶盈品牌消費股票A 1.2720 1.2720 -2.53% -2.27% 20.65% -4.17% -6.68% 2.00% 27.20% 0.15% 購買
    9 006676 寶盈品牌消費股票C 1.2277 1.2277 -2.73% -2.68% 19.69% -5.70% -8.90% 1.31% 22.77% 0.00% 購買
    10 001583 安信新常態股票A 1.4421 1.7737 -8.76% -5.84% 18.86% 3.14% 6.27% 0.73% 93.41% 0.15% 購買
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    序號 基金代碼 簡稱 03日
    單位凈值
    03日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 290012 泰信行業精選混合A 1.7940 2.3740 -7.75% -9.59% 46.39% 51.15% 25.15% 26.78% 168.41% 0.15% 購買
    2 002583 泰信行業精選混合C 1.7920 2.3720 -7.76% -9.60% 46.24% 51.00% 25.03% 26.66% 72.50% 0.00% 購買
    3 001614 東方區域發展混合 1.2927 1.2927 -8.83% 14.15% 43.94% -5.53% 35.12% 53.29% 29.27% 0.15% 購買
    4 013859 寶盈品質甄選混合A 1.0953 1.0953 -2.00% 0.02% 31.55% -- -- 10.42% 9.53% 0.15% 購買
    5 013860 寶盈品質甄選混合C 1.0794 1.0794 -2.19% -0.39% 30.52% -- -- 9.71% 7.94% 0.00% 購買
    6 001323 東吳移動互聯混合A 2.2931 2.2931 -16.24% -9.52% 28.61% -4.21% 51.26% 37.47% 129.31% 0.15% 購買
    7 002170 東吳移動互聯混合C 2.2779 2.2779 -16.28% -9.61% 28.36% -4.59% 50.37% 37.24% 125.31% 0.00% 購買
    8 010447 中郵未來成長混合A 1.0843 1.0843 -4.74% 6.57% 27.24% 1.50% -- 20.65% 8.43% 0.15% 購買
    9 010448 中郵未來成長混合C 1.0777 1.0777 -4.80% 6.47% 26.97% 1.04% -- 20.45% 7.77% 0.00% 購買
    10 210009 金鷹核心資源混合A 1.6813 1.7813 -1.39% -4.20% 25.94% 12.09% 23.63% 31.25% 84.05% 0.15% 購買
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    序號 基金代碼 簡稱 03日
    單位凈值
    03日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 003384 金鷹添盈純債債券A 1.9364 2.2863 0.29% 135.54% 136.25% 135.36% 108.45% 136.13% 143.58% 0.08% 購買
    2 012623 金鷹添盈純債債券C 1.8851 2.1051 0.29% 130.41% 128.89% 128.22% -- 128.31% 104.34% 0.00% 購買
    3 008566 蜂巢添盈純債A 1.6550 1.7120 0.91% 1.98% 60.73% 66.62% 72.41% 60.98% 75.02% 0.06% 購買
    4 008567 蜂巢添盈純債C 1.6479 1.7080 0.91% 1.98% 60.68% 66.56% 72.34% 60.93% 74.82% 0.00% 購買
    5 007069 浦銀安盛普豐純債債券C 1.3913 1.6698 -0.16% 0.95% 58.82% 64.05% 67.64% 1.59% 70.07% 0.00% 購買
    6 008729 同泰恒利純債C 1.3424 1.3904 1.88% 29.23% 29.09% 33.58% 39.21% 29.55% 39.34% 0.00% 購買
    7 008728 同泰恒利純債A 1.3321 1.3801 0.21% 27.33% 27.36% 32.07% 37.90% 27.77% 38.24% 0.08% 購買
    8 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2716 1.4085 0.23% 1.07% 26.38% 27.36% 30.07% 1.74% 45.21% 0.04% 購買
    9 015544 百嘉百益債券C 1.1238 1.5439 0.09% 0.87% 26.33% -- -- 0.96% 54.77% 0.00% 購買
    10 015543 百嘉百益債券A 1.1211 1.5421 0.15% 0.38% 25.87% -- -- 0.55% 54.40% 0.08% 購買
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    序號 基金代碼 簡稱 03日
    單位凈值
    03日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.0484 1.0484 -12.35% -31.57% 48.20% 10.51% -- 36.81% 4.84% -- 購買
    2 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0391 1.0391 -13.11% -32.57% 48.00% 8.42% -- 36.45% 3.91% -- 購買
    3 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 1.1153 1.1153 -12.48% -30.38% 46.73% 8.58% -- 35.63% 11.53% 0.12% 購買
    4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.1264 1.1264 -11.52% -28.11% 46.61% 12.10% -- 35.84% 12.64% 0.10% 購買
    5 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 1.1082 1.1082 -12.54% -30.49% 46.32% 7.95% -- 35.29% 10.82% 0.00% 購買
    6 516010 國泰中證動漫游戲ETF 1.0299 1.0299 -13.05% -32.29% 46.23% 6.88% -- 35.02% 2.99% -- 購買
    7 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1186 1.1186 -11.58% -28.22% 46.18% 11.45% -- 35.51% 11.86% 0.00% 購買
    8 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.1781 1.1781 -13.62% -27.66% 45.16% -- -- 30.05% 17.81% -- 購買
    9 009225 天弘中證中美互聯網(QDII)A -- -- -6.12% 12.71% 43.76% -15.44% -17.97% 25.92% -5.12% 0.10% 購買
    10 009226 天弘中證中美互聯網(QDII)C -- -- -6.18% 12.57% 43.38% -15.87% -18.60% 25.64% -5.96% 0.00% 購買
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    序號 基金代碼 簡稱 03日
    單位凈值
    03日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 001668 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A -- -- -0.94% 17.83% 37.30% -8.23% 2.60% 33.55% 165.36% 0.16% 購買
    2 000906 廣發全球精選股票美元現匯 -- -- -3.04% 19.94% 36.94% -27.87% -11.99% 39.19% 97.20% 0.00% 購買
    3 015203 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣D -- -- -1.06% 17.60% 36.70% -- -- 33.10% 23.23% 0.00% 購買
    4 015202 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣C -- -- -1.10% 17.47% 36.46% -- -- 32.86% 22.76% 0.00% 購買
    5 270023 廣發全球精選股票(QDII) -- -- -2.48% 24.34% 36.16% -19.10% -5.77% 43.46% 255.44% 0.16% 購買
    6 006374 國富全球科技互聯混合美元現匯 -- -- -2.28% 10.06% 34.92% -14.01% 17.15% 26.41% 127.94% 0.00% 購買
    7 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 -- -- -1.62% 14.21% 34.24% -3.46% 26.10% 30.43% 138.17% 0.15% 購買
    8 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) -- -- -2.54% 22.35% 32.81% -19.64% -9.13% 40.45% 22.61% 0.15% 購買
    9 000990 嘉實全球互聯網股票美元現鈔 -- -- -7.08% 3.01% 28.30% -28.15% -19.56% -3.30% 64.10% 0.15% 購買
    10 000989 嘉實全球互聯網股票美元現匯 -- -- -7.08% 3.01% 28.30% -28.15% -19.56% -3.30% 64.10% 0.15% 購買
    點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03
    序號 基金代碼 簡稱 03日
    單位凈值
    03日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 016338 財通資管通達穩利3個月定開債發起(FOF)A -- -- 0.56% 1.48% 3.22% -- -- 3.01% 3.84% 0.04% 購買
    2 016080 財通資管通達穩健3個月持有債券發起(FOF)A -- -- 0.60% 1.53% 3.15% -- -- 3.13% 4.07% 0.04% 購買
    3 016339 財通資管通達穩利3個月定開債發起(FOF)C -- -- 0.50% 1.34% 2.95% -- -- 2.79% 3.54% 0.00% 購買
    4 016081 財通資管通達穩健3個月持有債券發起(FOF)C -- -- 0.53% 1.41% 2.90% -- -- 2.92% 3.75% 0.00% 購買
    5 015377 興證全球優選穩健六個月持有債券(FOF)A -- -- -0.63% 0.38% 2.40% -- -- 2.21% 3.72% 0.06% 購買
    6 015378 興證全球優選穩健六個月持有債券(FOF)C -- -- -0.69% 0.25% 2.16% -- -- 1.99% 3.33% 0.00% 購買
    7 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) -- -- 0.33% 0.83% 2.10% -- -- 2.14% 2.26% 0.00% 購買
    8 011557 平安穩健養老一年持有混合(FOF)A -- -- -0.45% -0.77% 2.03% -1.14% -- 2.61% 3.78% 0.80% 購買
    9 008639 中歐預見養老2025一年持有(FOF)A -- -- -2.50% -1.95% 1.72% -0.30% 4.58% 1.38% 7.72% 0.08% 購買
    10 010266 興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF)A -- -- -1.85% -1.09% 1.68% -0.04% -- 0.81% 4.73% 0.10% 購買
    點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03

    貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

    序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2023-11-03
    萬份收益|7日年化
    2023-11-02
    萬份收益|7日年化
    基金成立日期 基金經理 手續費操作
    1 003998 泓德添利貨幣B 基金吧 檔案 2.8368 2.4480 0.2687 1.1070 2017-05-04 毛靜平等 0.00% 購買
    2 018781 泓德添利貨幣E 基金吧 檔案 2.8368 2.4480 0.2687 1.1080 2023-07-06 毛靜平等 0.00% 購買
    3 003997 泓德添利貨幣A 基金吧 檔案 2.7710 2.2020 0.2028 0.8650 2017-05-04 毛靜平等 0.00% 購買
    4 004866 格林貨幣B 基金吧 檔案 1.3875 2.2710 0.3707 1.7880 2017-07-20 高潔 0.00% 購買
    5 004865 格林貨幣A 基金吧 檔案 1.3222 2.0270 0.3063 1.5450 2017-07-20 高潔 0.00% 購買
    6 003043 交銀活期通貨幣E 基金吧 檔案 1.1943 2.2140 0.5364 1.8830 2016-07-27 連端清等 0.00% 購買
    7 001233 嘉合貨幣B 基金吧 檔案 1.1619 3.3580 1.2863 3.0720 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
    8 003042 交銀活期通貨幣A 基金吧 檔案 1.1283 1.9690 0.4703 1.6390 2016-07-27 連端清等 0.00% 購買
    9 001232 嘉合貨幣A 基金吧 檔案 1.1006 3.1120 1.2192 2.8270 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
    10 002852 招商財富寶交易型貨幣A 基金吧 檔案 0.9839 1.7830 0.4026 1.8490 2016-06-30 許強等 0.00% 購買
    查看全部貨幣基金>最后更新時間:2023-11-03

    分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

    序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2023-11-03
    單位凈值|累計凈值
    2023-11-02
    單位凈值|累計凈值
    日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
    查看全部分級基金凈值>最后更新時間:2023-11-03

    每日及時更新凈值、市價和折價率

    序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2023-11-03
    單位凈值|累計凈值
    2023-11-02
    單位凈值|累計凈值
    增長值 增長率
    1 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 基金吧 0.3819 0.3819 0.3683 0.3683 0.0136 3.69%
    2 513770 華寶中證港股通互聯網ETF 基金吧 0.7480 0.7480 0.7218 0.7218 0.0262 3.63%
    3 159688 華安恒生互聯網科技業ETF(QDII) 基金吧 0.7871 0.7871 0.7597 0.7597 0.0274 3.61%
    4 159792 富國中證港股通互聯網ETF 基金吧 0.6072 0.6072 0.5861 0.5861 0.0211 3.60%
    5 513040 易方達中證港股通互聯網ETF 基金吧 0.9807 0.9807 0.9475 0.9475 0.0332 3.50%
    6 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 基金吧 0.7628 0.7628 0.7370 0.7370 0.0258 3.50%
    7 159770 天弘中證機器人ETF 基金吧 0.7627 0.7627 0.7386 0.7386 0.0241 3.26%
    8 562500 華夏中證機器人ETF 基金吧 0.7462 0.7462 0.7227 0.7227 0.0235 3.25%
    9 517390 天弘中證滬港深云計算產業ETF 基金吧 0.7831 0.7831 0.7586 0.7586 0.0245 3.23%
    10 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 基金吧 0.5900 0.5900 0.5716 0.5716 0.0184 3.22%
    點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間:2023-11-03
    • 全部
    • |
    • 股票型
    • |
    • 混合型
    • |
    • 債券型
    • |
    • 指數型
    • |
    • QDII
    • |
    • FOF
    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 013132 創金合信文娛媒體股票發起A 股票型 1.0254 11-03 2.13% 2.79% 2.39% -5.48% -2.37% 36.07% -- 2.54% 0.15% 購買
    2 013133 創金合信文娛媒體股票發起C 股票型 1.0140 11-03 2.13% 2.77% 2.34% -5.60% -2.62% 35.38% -- 1.40% 0.00% 購買
    3 001167 金鷹科技創新股票A 股票型 1.4523 11-03 1.77% 3.61% 2.70% -1.41% -2.27% 28.38% 58.99% 58.03% 0.15% 購買
    4 008303 寶盈龍頭優選股票A 股票型 1.0477 11-03 0.77% 0.49% -2.38% -4.01% -1.16% 24.62% -5.04% 4.77% 0.15% 購買
    5 001528 諾安先進制造股票A 股票型 2.5700 11-03 0.74% -0.77% -4.18% -6.95% -8.99% 24.03% 18.05% 157.00% 0.15% 購買
    6 008304 寶盈龍頭優選股票C 股票型 1.0179 11-03 0.76% 0.47% -2.45% -4.21% -1.56% 23.64% -7.30% 1.79% 0.00% 購買
    7 000979 景順長城滬港深精選股票 股票型 1.8890 11-03 0.48% 0.53% -2.98% -1.20% -1.61% 21.87% 30.19% 88.90% 0.15% 購買
    8 006675 寶盈品牌消費股票A 股票型 1.2720 11-03 0.18% -0.16% -0.41% -2.53% -2.27% 20.65% -6.68% 27.20% 0.15% 購買
    9 006676 寶盈品牌消費股票C 股票型 1.2277 11-03 0.18% -0.18% -0.48% -2.73% -2.68% 19.69% -8.90% 22.77% 0.00% 購買
    10 001583 安信新常態股票A 股票型 1.4421 11-03 0.56% -0.22% -4.24% -8.76% -5.84% 18.86% 6.27% 93.41% 0.15% 購買
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    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 290012 泰信行業精選混合A 混合型-靈活 1.7940 11-03 -0.22% 6.09% -1.54% -7.75% -9.59% 46.39% 25.15% 168.41% 0.15% 購買
    2 002583 泰信行業精選混合C 混合型-靈活 1.7920 11-03 -0.17% 6.16% -1.54% -7.76% -9.60% 46.24% 25.03% 72.50% 0.00% 購買
    3 001614 東方區域發展混合 混合型-靈活 1.2927 11-03 0.70% 2.04% -1.31% -8.83% 14.15% 43.94% 35.12% 29.27% 0.15% 購買
    4 013859 寶盈品質甄選混合A 混合型-偏股 1.0953 11-03 0.54% 0.40% -0.57% -2.00% 0.02% 31.55% -- 9.53% 0.15% 購買
    5 013860 寶盈品質甄選混合C 混合型-偏股 1.0794 11-03 0.53% 0.39% -0.65% -2.19% -0.39% 30.52% -- 7.94% 0.00% 購買
    6 001323 東吳移動互聯混合A 混合型-靈活 2.2931 11-03 2.07% 3.90% -6.80% -16.24% -9.52% 28.61% 51.26% 129.31% 0.15% 購買
    7 002170 東吳移動互聯混合C 混合型-靈活 2.2779 11-03 2.07% 3.90% -6.82% -16.28% -9.61% 28.36% 50.37% 125.31% 0.00% 購買
    8 010447 中郵未來成長混合A 混合型-偏股 1.0843 11-03 1.12% 0.72% 0.56% -4.74% 6.57% 27.24% -- 8.43% 0.15% 購買
    9 010448 中郵未來成長混合C 混合型-偏股 1.0777 11-03 1.12% 0.70% 0.53% -4.80% 6.47% 26.97% -- 7.77% 0.00% 購買
    10 210009 金鷹核心資源混合A 混合型-偏股 1.6813 11-03 1.95% 3.41% 1.38% -1.39% -4.20% 25.94% 23.63% 84.05% 0.15% 購買
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    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 003384 金鷹添盈純債債券A 債券型-長債 1.9364 11-03 0.00% 0.07% 0.14% 0.29% 135.54% 136.25% 108.45% 143.58% 0.08% 購買
    2 012623 金鷹添盈純債債券C 債券型-長債 1.8851 11-03 0.00% 0.07% 0.14% 0.29% 130.41% 128.89% -- 104.34% 0.00% 購買
    3 004596 中科沃土沃安中短利率A 債券型-中短債 1.2716 11-03 0.01% 0.09% 0.14% 0.23% 1.07% 26.38% 30.07% 45.21% 0.04% 購買
    4 015544 百嘉百益債券C 債券型-混合二級 1.1238 11-03 -0.01% 0.04% 0.11% 0.09% 0.87% 26.33% -- 54.77% 0.00% 購買
    5 015543 百嘉百益債券A 債券型-混合二級 1.1211 11-03 -0.01% 0.04% 0.13% 0.15% 0.38% 25.87% -- 54.40% 0.08% 購買
    6 002274 中郵純債聚利債券A 債券型-長債 1.1423 11-03 -0.03% 0.08% 0.15% 0.25% 1.22% 20.64% 29.46% 58.92% 0.08% 購買
    7 002275 中郵純債聚利債券C 債券型-長債 1.1393 11-03 -0.02% 0.08% 0.12% 0.19% 1.08% 20.33% 28.45% 48.95% 0.00% 購買
    8 550013 中信保誠景華債券C 債券型-長債 1.2024 11-03 0.01% 0.11% 0.19% 0.38% 1.31% 17.67% 24.29% 24.97% 0.00% 購買
    9 003401 工銀可轉債債券 債券型-混合二級 1.4027 11-03 -0.17% 0.57% -2.78% -8.77% -3.09% 17.08% 0.96% 40.27% 0.08% 購買
    10 014720 長江聚利債券型C 債券型-混合二級 1.2207 11-03 0.03% 0.09% -0.07% 14.50% 14.02% 11.34% -- 6.67% 0.00% 購買
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    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 指數型-股票 1.1153 11-03 0.19% 5.74% -4.35% -12.48% -30.38% 46.73% -- 11.53% 0.12% 購買
    2 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 指數型-股票 1.1264 11-03 0.18% 5.71% -4.08% -11.52% -28.11% 46.61% -- 12.64% 0.10% 購買
    3 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 指數型-股票 1.1082 11-03 0.19% 5.73% -4.37% -12.54% -30.49% 46.32% -- 10.82% 0.00% 購買
    4 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 指數型-股票 1.1186 11-03 0.18% 5.70% -4.11% -11.58% -28.22% 46.18% -- 11.86% 0.00% 購買
    5 009225 天弘中證中美互聯網(QDII)A 指數型-海外股票 0.9488 11-02 0.64% 3.42% 0.19% -6.12% 12.71% 43.76% -17.97% -5.12% 0.10% 購買
    6 009226 天弘中證中美互聯網(QDII)C 指數型-海外股票 0.9404 11-02 0.64% 3.42% 0.16% -6.18% 12.57% 43.38% -18.60% -5.96% 0.00% 購買
    7 164818 工銀中證傳媒指數(LOF)A 指數型-股票 0.9067 11-03 0.07% 3.85% -4.42% -9.58% -20.85% 38.45% -13.23% -73.68% 0.10% 購買
    8 010677 工銀中證傳媒指數(LOF)C 指數型-股票 0.9002 11-03 0.07% 3.85% -4.43% -9.64% -20.94% 38.11% -- -10.25% 0.00% 購買
    9 004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 指數型-股票 0.7484 11-03 0.07% 3.81% -4.32% -9.86% -21.93% 36.69% -18.21% -25.16% 0.12% 購買
    10 004753 廣發中證傳媒ETF聯接C 指數型-股票 0.7451 11-03 0.07% 3.80% -4.34% -9.90% -22.01% 36.42% -18.69% -25.49% 0.00% 購買
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    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 001668 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A QDII-混合靈活 2.6430 11-02 1.6500% 5.68% 3.28% -0.94% 17.83% 37.30% 2.60% 165.36% 0.16% 購買
    2 015202 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣C QDII-混合靈活 2.6160 11-02 1.6300% 5.65% 3.24% -1.10% 17.47% 36.46% -- 22.76% 0.00% 購買
    3 270023 廣發全球精選股票(QDII) QDII-普通股票 2.6770 11-02 1.7500% 5.15% 2.49% -2.48% 24.34% 36.16% -5.77% 255.44% 0.16% 購買
    4 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII-混合偏股 2.3817 11-02 1.4600% 5.85% 2.25% -1.62% 14.21% 34.24% 26.10% 138.17% 0.15% 購買
    5 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) QDII-混合偏股 1.2261 11-02 1.5800% 6.83% 1.67% -2.54% 22.35% 32.81% -9.13% 22.61% 0.15% 購買
    6 000988 嘉實全球互聯網股票人民幣 QDII-普通股票 1.9320 11-02 0.9400% -1.28% -1.33% -6.53% 6.80% 27.52% -13.87% 93.20% 0.15% 購買
    7 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.4466 11-02 1.3700% 5.38% 2.22% -2.96% 13.95% 23.46% 1.74% 44.66% 0.15% 購買
    8 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.4323 11-02 1.3700% 5.37% 2.24% -3.00% 13.76% 22.82% -- -15.52% 0.00% 購買
    9 004998 長信全球債券人民幣 QDII-純債 1.1159 11-02 1.0300% 1.23% -2.90% -9.25% -11.91% 22.73% -7.85% 11.59% 0.08% 購買
    10 000043 嘉實美國成長股票人民幣 QDII-普通股票 3.3930 11-02 1.7400% 5.47% 1.16% -2.44% 14.32% 21.05% 35.83% 239.30% 0.15% 購買
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    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 016080 財通資管通達穩健3個月持有債券發起(FOF)A FOF-穩健型 1.0407 11-02 0.02% 0.09% 0.22% 0.60% 1.53% 3.15% -- 4.07% 0.04% 購買
    2 016081 財通資管通達穩健3個月持有債券發起(FOF)C FOF-穩健型 1.0375 11-02 0.02% 0.09% 0.20% 0.53% 1.41% 2.90% -- 3.75% 0.00% 購買
    3 015377 興證全球優選穩健六個月持有債券(FOF)A FOF-穩健型 1.0372 11-01 0.00% 0.40% -0.14% -0.63% 0.38% 2.40% -- 3.72% 0.06% 購買
    4 015378 興證全球優選穩健六個月持有債券(FOF)C FOF-穩健型 1.0333 11-01 0.01% 0.40% -0.16% -0.69% 0.25% 2.16% -- 3.33% 0.00% 購買
    5 011557 平安穩健養老一年持有混合(FOF)A FOF-穩健型 1.0378 11-01 -0.03% 0.23% -0.40% -0.45% -0.77% 2.03% -- 3.78% 0.80% 購買
    6 008639 中歐預見養老2025一年持有(FOF)A FOF-穩健型 1.0772 11-01 -0.03% 0.53% -1.02% -2.50% -1.95% 1.72% 4.58% 7.72% 0.08% 購買
    7 010266 興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF)A FOF-穩健型 1.0473 11-01 -0.05% 0.64% -0.65% -1.85% -1.09% 1.68% -- 4.73% 0.10% 購買
    8 012509 興證全球安悅穩健養老一年持有混合(FOF)A FOF-穩健型 1.0028 11-01 -0.02% 0.44% -0.70% -2.38% -0.94% 1.60% -- 0.28% 0.10% 購買
    9 015776 財通資管通達未來6個月持有混合發起(FOF)A FOF-穩健型 1.0279 11-02 -0.07% 0.30% -0.82% -1.32% -0.42% 1.53% -- 2.79% 0.08% 購買
    10 015155 浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)A FOF-穩健型 1.0233 11-02 0.01% -0.16% -0.08% 0.83% 0.71% 1.28% -- 2.33% 0.03% 購買
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    基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
    009414中銀大健康股票A1.0694 11-035.29%12.43%-1.19%0.79%-11.61%-2.70%6.94%0.15%查看詳情
    010321中銀大健康股票C1.0568 11-035.25%12.31%-1.39%0.39%-12.65%-3.02%-12.63%0.00%查看詳情
    006603嘉實互融精選股票1.2797 11-037.40%12.13%1.33%9.50%0.68%5.01%27.97%0.15%查看詳情
    010388易方達醫藥生物股票C0.6545 11-035.94%10.24%-2.69%8.24%---0.76%-34.55%0.00%查看詳情
    010387易方達醫藥生物股票A0.6615 11-035.86%10.21%-2.62%8.53%---0.56%-33.85%0.15%查看詳情
    001230鵬華醫藥科技股票A1.1210 11-034.96%8.31%-8.79%2.66%-1.23%5.36%12.10%0.15%查看詳情
    017900鵬華醫藥科技股票C0.9480 11-034.87%8.22%-9.02%-------5.20%0.00%查看詳情
    012045大成醫藥健康股票A0.6807 11-034.93%7.16%-7.56%-9.28%---8.85%-31.93%0.15%查看詳情
    012046大成醫藥健康股票C0.6749 11-034.88%7.06%-7.76%-9.64%---9.17%-32.51%0.00%查看詳情
    014589招商成長先導股票A0.9339 11-035.09%6.66%-7.69%-7.91%---11.60%-6.61%0.15%查看詳情
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    • 永贏基金

      網紅”固收+“

      永贏雙利債券A

      260.66%

      成立以來

    • 金信基金

      震蕩市場減震利器

      金信民達純債A

      3.29%

      近1年

    • 浙商基金

      智能增強,定投神器

      浙商滬深300指數增強(LOF...

      82.13%

      成立以來

    • 長城基金

      公募老將操盤

      長城品牌優選混合A

      57.05%

      近5年

    優選基金

    • 全部|
    • 股票型|
    • 混合型|
    • 債券型|
    • 貨幣型
    基金名稱成立來手續費操作
    鵬華豐祿債券45.38%0.08%購買
    易方達安悅超短債A14.83%0.03%購買
    中歐醫療健康混合A118.28%0.15%購買
    新華雙利債券C24.51%0.00%購買
    易方達消費行業股票272.20%0.15%購買
    招商中證白酒指數(LOF)A327.80%0.10%購買
    易方達藍籌精選混合94.79%0.15%購買
    富國天惠成長混合A/B(LOF)1,441.80%0.15%購買
    基金名稱成立來手續費操作
    工銀前沿醫療股票A216.40%0.15%購買
    易方達消費行業股票272.20%0.15%購買
    易方達上證50增強A460.33%0.15%購買
    招商中證白酒指數(LOF)A327.80%0.10%購買
    招商中證白酒指數(LOF)C-22.27%0.00%購買
    華寶中證1000指數C-15.27%0.00%購買
    華夏科創50ETF聯接C-29.25%0.00%購買
    前海開源滬深300指數A115.24%0.12%購買
    基金名稱成立來手續費操作
    中歐醫療健康混合A118.28%0.15%購買
    諾安成長混合93.47%0.15%購買
    景順長城新興成長混合A495.81%0.15%購買
    銀河創新成長混合A373.00%0.15%購買
    易方達藍籌精選混合94.79%0.15%購買
    富國天惠成長混合A/B(LOF)1,441.80%0.15%購買
    興全合潤混合(LOF)444.52%0.12%購買
    交銀趨勢混合A512.47%0.15%購買
    基金名稱成立來手續費操作
    信澳安益純債債券A21.09%0.08%購買
    鵬華豐祿債券45.38%0.08%購買
    長盛盛裕純債A31.54%0.08%購買
    長盛盛裕純債C30.20%0.00%購買
    中泰雙利債券C2.28%0.00%購買
    東方紅短債債券A5.09%0.04%購買
    易方達安悅超短債A14.83%0.03%購買
    博時富瑞純債債券C14.53%0.00%購買
    基金名稱7日年化手續費操作
    創金合信貨幣C2.2870%0.00%購買
    興全天添益貨幣B2.1910%0.00%購買
    交銀天鑫寶貨幣E2.1790%0.00%購買
    博時現金寶貨幣B2.1780%0.00%購買
    廣發天天紅貨幣B2.1280%0.00%購買
    新華活期添利貨幣E2.1230%0.00%購買
    信澳慧管家貨幣B2.0150%0.00%購買
    泰康現金管家貨幣C1.9980%0.00%購買

    基金篩選:開始篩選

    近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

    基金比較:開始比較

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    • 上證 |
    • 招商 |
    • 濟安金信
    序號簡稱3年期評級近1年漲幅
    1金鷹科技創新股票A★★★★★28.38%
    2金鷹核心資源混合A★★★★★25.94%
    3金鷹紅利價值混合A★★★★★25.23%
    4金元順安元啟靈活配★★★★★24.99%
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    序號簡稱3年期評級近1年漲幅
    1泰信行業精選混合A★★★★★46.39%
    2東方區域發展混合★★★★★43.94%
    3東吳移動互聯混合A★★★★★28.61%
    4金鷹科技創新股票A★★★★★28.38%
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    序號簡稱3年期評級近1年漲幅
    1易方達標普信息科技★★★★★36.77%
    2國富全球科技互聯混★★★★★34.24%
    3華安納斯達克100★★★★★34.01%
    4華安納斯達克100★★★★★34.01%
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    查詢

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    • 股票型 |
    • 混合型 |
    • 債券型 |
    • 指數型
    序號簡稱近3月近6月近1年
    1華夏中證動漫游戲-12.48%-30.38%46.73%
    2國泰中證動漫游戲-11.52%-28.11%46.61%
    3華夏中證動漫游戲-12.54%-30.49%46.32%
    4國泰中證動漫游戲-11.58%-28.22%46.18%
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    序號簡稱近3月近6月近1年
    1泰信行業精選混合-7.75%-9.59%46.39%
    2泰信行業精選混合-7.76%-9.60%46.24%
    3東方區域發展混合-8.83%14.15%43.94%
    4寶盈品質甄選混合-2.00%0.02%31.55%
    點擊查看全部基金排行>截至2023-11-03
    序號簡稱近3月近6月近1年
    1金鷹添盈純債債券0.29%135.54%136.25%
    2金鷹添盈純債債券0.29%130.41%128.89%
    3蜂巢添盈純債A0.91%1.98%60.73%
    4蜂巢添盈純債C0.91%1.98%60.68%
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    序號簡稱近3月近6月近1年
    1華夏中證動漫游戲-12.48%-30.38%46.73%
    2國泰中證動漫游戲-11.52%-28.11%46.61%
    3華夏中證動漫游戲-12.54%-30.49%46.32%
    4國泰中證動漫游戲-11.58%-28.22%46.18%
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    排名產品名稱開放狀態更新日期近6月近1年成立來
    1時代復興景氣六號開放中2023-10-2768.59%69.79%29.16%
    2均成CTA增強5開放中2023-11-0112.68%13.61%36.76%
    3東航金融-CTA開放中2023-09-209.80%-1.85%335.93%
    4信安成長一號私募開放中2023-11-017.66%20.89%499.65%
    5信安成長三號開放中2023-11-016.12%18.53%179.33%
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      93.84%
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