天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 靈活取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 2.30% 2023-11-03
快取單日限額 最高超40萬元
指數寶 看好的盤不錯過
購買滬深 | 華夏亞債中國指數C | 近3年 | 11.94% |
銀河定投寶騰訊濟安指 | 近3年 | 15.24% | |
全球 | 華安標普全球石油指數 | 近3年 | 150.15% |
廣發納斯達克100E | 近3年 | 40.45% | |
行業 | 鵬華國證鋼鐵行業指數 | 近3年 | 16.20% |
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 基金吧 檔案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0560 | 6.22% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 基金吧 檔案 | 0.9528 | 0.9528 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0558 | 6.22% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 013296 | 民生加銀聚優精選混合 | 基金吧 檔案 | 0.5461 | 0.5461 | 0.5192 | 0.5192 | 0.0269 | 5.18% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 011924 | 嘉實港股互聯網產業核心資產A | 基金吧 檔案 | 0.6125 | 0.6125 | 0.5847 | 0.5847 | 0.0278 | 4.75% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 011925 | 嘉實港股互聯網產業核心資產C | 基金吧 檔案 | 0.6060 | 0.6060 | 0.5785 | 0.5785 | 0.0275 | 4.75% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 018125 | 永贏先進制造智選混合發起C | 基金吧 檔案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0462 | 4.61% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 018124 | 永贏先進制造智選混合發起A | 基金吧 檔案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0462 | 4.60% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 290011 | 泰信中小盤精選混合 | 基金吧 檔案 | 2.7560 | 3.0160 | 2.6370 | 2.8970 | 0.1190 | 4.51% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C | 基金吧 檔案 | 0.8120 | 0.8120 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0350 | 4.50% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A | 基金吧 檔案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0350 | 4.48% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015429 | 中銀證券專精特新股票A | 基金吧 檔案 | 0.8863 | 0.8863 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0318 | 3.72% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 015430 | 中銀證券專精特新股票C | 基金吧 檔案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8497 | 0.8497 | 0.0316 | 3.72% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 007137 | 鵬揚元合量化大盤A | 基金吧 檔案 | 0.9963 | 1.2703 | 0.9620 | 1.2360 | 0.0343 | 3.57% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 007138 | 鵬揚元合量化大盤C | 基金吧 檔案 | 0.9495 | 1.2115 | 0.9168 | 1.1788 | 0.0327 | 3.57% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 017744 | 嘉實綠色主題股票發起式A | 基金吧 檔案 | 0.8033 | 0.8033 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0270 | 3.48% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 017745 | 嘉實綠色主題股票發起式C | 基金吧 檔案 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0269 | 3.48% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 016647 | 興業數字經濟優選股票A | 基金吧 檔案 | 0.8669 | 0.8669 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0289 | 3.45% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 016648 | 興業數字經濟優選股票C | 基金吧 檔案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8333 | 0.8333 | 0.0287 | 3.44% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 005777 | 廣發科技動力股票 | 基金吧 檔案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0374 | 3.37% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 006257 | 信澳先進智造股票型 | 基金吧 檔案 | 1.5938 | 2.2141 | 1.5437 | 2.1640 | 0.0501 | 3.25% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 基金吧 檔案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0560 | 6.22% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 基金吧 檔案 | 0.9528 | 0.9528 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0558 | 6.22% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 013296 | 民生加銀聚優精選混合 | 基金吧 檔案 | 0.5461 | 0.5461 | 0.5192 | 0.5192 | 0.0269 | 5.18% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 011924 | 嘉實港股互聯網產業核心資產A | 基金吧 檔案 | 0.6125 | 0.6125 | 0.5847 | 0.5847 | 0.0278 | 4.75% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 011925 | 嘉實港股互聯網產業核心資產C | 基金吧 檔案 | 0.6060 | 0.6060 | 0.5785 | 0.5785 | 0.0275 | 4.75% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 018125 | 永贏先進制造智選混合發起C | 基金吧 檔案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0462 | 4.61% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 018124 | 永贏先進制造智選混合發起A | 基金吧 檔案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0462 | 4.60% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 290011 | 泰信中小盤精選混合 | 基金吧 檔案 | 2.7560 | 3.0160 | 2.6370 | 2.8970 | 0.1190 | 4.51% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C | 基金吧 檔案 | 0.8120 | 0.8120 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0350 | 4.50% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A | 基金吧 檔案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0350 | 4.48% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002765 | 新華雙利債券A | 基金吧 檔案 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2631 | 1.2631 | 0.0200 | 1.58% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
2 | 002766 | 新華雙利債券C | 基金吧 檔案 | 1.2451 | 1.2451 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0194 | 1.58% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 基金吧 檔案 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2678 | 1.2678 | 0.0183 | 1.44% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 012887 | 華夏可轉債增強債券C | 基金吧 檔案 | 1.2816 | 1.2816 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0182 | 1.44% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 003255 | 前海開源鼎裕債券C | 基金吧 檔案 | 1.0828 | 1.8328 | 1.0684 | 1.8184 | 0.0144 | 1.35% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 003254 | 前海開源鼎裕債券A | 基金吧 檔案 | 1.0769 | 1.8269 | 1.0626 | 1.8126 | 0.0143 | 1.35% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
7 | 009465 | 東方可轉債債券A | 基金吧 檔案 | 0.9937 | 1.0387 | 0.9829 | 1.0279 | 0.0108 | 1.10% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
8 | 009466 | 東方可轉債債券C | 基金吧 檔案 | 0.9877 | 1.0277 | 0.9770 | 1.0170 | 0.0107 | 1.10% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 004222 | 金信民旺債券A | 基金吧 檔案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0121 | 1.09% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 004402 | 金信民旺債券C | 基金吧 檔案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0118 | 1.09% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 基金吧 檔案 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3683 | 0.3683 | 0.0136 | 3.69% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 513770 | 華寶中證港股通互聯網ETF | 基金吧 檔案 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0262 | 3.63% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 159688 | 華安恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 基金吧 檔案 | 0.7871 | 0.7871 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0274 | 3.61% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 基金吧 檔案 | 0.6072 | 0.6072 | 0.5861 | 0.5861 | 0.0211 | 3.60% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 513040 | 易方達中證港股通互聯網ETF | 基金吧 檔案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0332 | 3.50% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 017126 | 華寶中證港股通互聯網ETF發起聯接C | 基金吧 檔案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8339 | 0.8339 | 0.0292 | 3.50% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 513160 | 銀華恒生港股通中國科技ETF | 基金吧 檔案 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0258 | 3.50% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 017125 | 華寶中證港股通互聯網ETF發起聯接A | 基金吧 檔案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8362 | 0.8362 | 0.0292 | 3.49% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
9 | 013172 | 華夏恒生互聯網科技業ETF聯接(QDII)C | 基金吧 檔案 | 0.6051 | 0.6051 | 0.5847 | 0.5847 | 0.0204 | 3.49% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
10 | 013171 | 華夏恒生互聯網科技業ETF聯接(QDII)A | 基金吧 檔案 | 0.6090 | 0.6090 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0205 | 3.48% | 限大額 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方達優質精選混合(QDII) | 基金吧 檔案 | 5.3654 | 7.1554 | 5.2578 | 7.0478 | 0.1076 | 2.05% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
2 | 000043 | 嘉實美國成長股票人民幣 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.3930 | 3.3930 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.9720 | 2.9720 | -- | -- | 暫停申購 | 0.16% | 購買 |
4 | 000044 | 嘉實美國成長股票美元現匯 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.8840 | 2.8840 | -- | -- | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII) | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6770 | 3.1160 | -- | -- | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
6 | 001668 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6430 | 2.6430 | -- | -- | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
7 | 015203 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣D | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6260 | 2.6260 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 015202 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣C | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6160 | 2.6160 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 006373 | 國富全球科技互聯混合人民幣 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.3817 | 2.3817 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 006374 | 國富全球科技互聯混合美元現匯 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.2794 | 2.2794 | -- | -- | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7473 | 0.7473 | 0.0098 | 1.31% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 013933 | 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7512 | 0.7512 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0097 | 1.31% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 014197 | 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0104 | 1.20% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 501217 | 華夏行業配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.8086 | 0.8086 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0096 | 1.20% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
5 | 014079 | 華夏行業配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.8035 | 0.8035 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0095 | 1.20% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 014092 | 華夏優選配置股票(FOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7091 | 0.7091 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0084 | 1.20% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 501220 | 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8738 | 0.8738 | 0.0104 | 1.19% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 160326 | 華夏優選配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7059 | 0.7059 | 0.0084 | 1.19% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 501216 | 富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7365 | 0.7365 | 0.0052 | 0.71% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 013932 | 富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0052 | 0.71% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 1.9364 | 2.2863 | 0.29% | 135.54% | 136.25% | 135.36% | 108.45% | 136.13% | 143.58% | 0.08% | 購買 |
2 | 012623 | 金鷹添盈純債債券C | 1.8851 | 2.1051 | 0.29% | 130.41% | 128.89% | 128.22% | -- | 128.31% | 104.34% | 0.00% | 購買 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈純債A | 1.6550 | 1.7120 | 0.91% | 1.98% | 60.73% | 66.62% | 72.41% | 60.98% | 75.02% | 0.06% | 購買 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈純債C | 1.6479 | 1.7080 | 0.91% | 1.98% | 60.68% | 66.56% | 72.34% | 60.93% | 74.82% | 0.00% | 購買 |
5 | 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C | 1.3913 | 1.6698 | -0.16% | 0.95% | 58.82% | 64.05% | 67.64% | 1.59% | 70.07% | 0.00% | 購買 |
6 | 516770 | 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF | 1.0484 | 1.0484 | -12.35% | -31.57% | 48.20% | 10.51% | -- | 36.81% | 4.84% | -- | 購買 |
7 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.0391 | 1.0391 | -13.11% | -32.57% | 48.00% | 8.42% | -- | 36.45% | 3.91% | -- | 購買 |
8 | 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接A | 1.1153 | 1.1153 | -12.48% | -30.38% | 46.73% | 8.58% | -- | 35.63% | 11.53% | 0.12% | 購買 |
9 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 1.1264 | 1.1264 | -11.52% | -28.11% | 46.61% | 12.10% | -- | 35.84% | 12.64% | 0.10% | 購買 |
10 | 290012 | 泰信行業精選混合A | 1.7940 | 2.3740 | -7.75% | -9.59% | 46.39% | 51.15% | 25.15% | 26.78% | 168.41% | 0.15% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 013132 | 創金合信文娛媒體股票發起A | 1.0254 | 1.0254 | -5.48% | -2.37% | 36.07% | 4.50% | -- | 16.54% | 2.54% | 0.15% | 購買 |
2 | 013133 | 創金合信文娛媒體股票發起C | 1.0140 | 1.0140 | -5.60% | -2.62% | 35.38% | 3.46% | -- | 16.03% | 1.40% | 0.00% | 購買 |
3 | 001167 | 金鷹科技創新股票A | 1.4523 | 1.5763 | -1.41% | -2.27% | 28.38% | 17.67% | 58.99% | 33.93% | 58.03% | 0.15% | 購買 |
4 | 008303 | 寶盈龍頭優選股票A | 1.0477 | 1.0477 | -4.01% | -1.16% | 24.62% | -3.37% | -5.04% | 6.72% | 4.77% | 0.15% | 購買 |
5 | 001528 | 諾安先進制造股票A | 2.5700 | 2.5700 | -6.95% | -8.99% | 24.03% | -4.25% | 18.05% | 14.53% | 157.00% | 0.15% | 購買 |
6 | 008304 | 寶盈龍頭優選股票C | 1.0179 | 1.0179 | -4.21% | -1.56% | 23.64% | -4.89% | -7.30% | 6.02% | 1.79% | 0.00% | 購買 |
7 | 000979 | 景順長城滬港深精選股票 | 1.8890 | 1.8890 | -1.20% | -1.61% | 21.87% | 22.19% | 30.19% | 14.90% | 88.90% | 0.15% | 購買 |
8 | 006675 | 寶盈品牌消費股票A | 1.2720 | 1.2720 | -2.53% | -2.27% | 20.65% | -4.17% | -6.68% | 2.00% | 27.20% | 0.15% | 購買 |
9 | 006676 | 寶盈品牌消費股票C | 1.2277 | 1.2277 | -2.73% | -2.68% | 19.69% | -5.70% | -8.90% | 1.31% | 22.77% | 0.00% | 購買 |
10 | 001583 | 安信新常態股票A | 1.4421 | 1.7737 | -8.76% | -5.84% | 18.86% | 3.14% | 6.27% | 0.73% | 93.41% | 0.15% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行業精選混合A | 1.7940 | 2.3740 | -7.75% | -9.59% | 46.39% | 51.15% | 25.15% | 26.78% | 168.41% | 0.15% | 購買 |
2 | 002583 | 泰信行業精選混合C | 1.7920 | 2.3720 | -7.76% | -9.60% | 46.24% | 51.00% | 25.03% | 26.66% | 72.50% | 0.00% | 購買 |
3 | 001614 | 東方區域發展混合 | 1.2927 | 1.2927 | -8.83% | 14.15% | 43.94% | -5.53% | 35.12% | 53.29% | 29.27% | 0.15% | 購買 |
4 | 013859 | 寶盈品質甄選混合A | 1.0953 | 1.0953 | -2.00% | 0.02% | 31.55% | -- | -- | 10.42% | 9.53% | 0.15% | 購買 |
5 | 013860 | 寶盈品質甄選混合C | 1.0794 | 1.0794 | -2.19% | -0.39% | 30.52% | -- | -- | 9.71% | 7.94% | 0.00% | 購買 |
6 | 001323 | 東吳移動互聯混合A | 2.2931 | 2.2931 | -16.24% | -9.52% | 28.61% | -4.21% | 51.26% | 37.47% | 129.31% | 0.15% | 購買 |
7 | 002170 | 東吳移動互聯混合C | 2.2779 | 2.2779 | -16.28% | -9.61% | 28.36% | -4.59% | 50.37% | 37.24% | 125.31% | 0.00% | 購買 |
8 | 010447 | 中郵未來成長混合A | 1.0843 | 1.0843 | -4.74% | 6.57% | 27.24% | 1.50% | -- | 20.65% | 8.43% | 0.15% | 購買 |
9 | 010448 | 中郵未來成長混合C | 1.0777 | 1.0777 | -4.80% | 6.47% | 26.97% | 1.04% | -- | 20.45% | 7.77% | 0.00% | 購買 |
10 | 210009 | 金鷹核心資源混合A | 1.6813 | 1.7813 | -1.39% | -4.20% | 25.94% | 12.09% | 23.63% | 31.25% | 84.05% | 0.15% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 1.9364 | 2.2863 | 0.29% | 135.54% | 136.25% | 135.36% | 108.45% | 136.13% | 143.58% | 0.08% | 購買 |
2 | 012623 | 金鷹添盈純債債券C | 1.8851 | 2.1051 | 0.29% | 130.41% | 128.89% | 128.22% | -- | 128.31% | 104.34% | 0.00% | 購買 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈純債A | 1.6550 | 1.7120 | 0.91% | 1.98% | 60.73% | 66.62% | 72.41% | 60.98% | 75.02% | 0.06% | 購買 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈純債C | 1.6479 | 1.7080 | 0.91% | 1.98% | 60.68% | 66.56% | 72.34% | 60.93% | 74.82% | 0.00% | 購買 |
5 | 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C | 1.3913 | 1.6698 | -0.16% | 0.95% | 58.82% | 64.05% | 67.64% | 1.59% | 70.07% | 0.00% | 購買 |
6 | 008729 | 同泰恒利純債C | 1.3424 | 1.3904 | 1.88% | 29.23% | 29.09% | 33.58% | 39.21% | 29.55% | 39.34% | 0.00% | 購買 |
7 | 008728 | 同泰恒利純債A | 1.3321 | 1.3801 | 0.21% | 27.33% | 27.36% | 32.07% | 37.90% | 27.77% | 38.24% | 0.08% | 購買 |
8 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 1.2716 | 1.4085 | 0.23% | 1.07% | 26.38% | 27.36% | 30.07% | 1.74% | 45.21% | 0.04% | 購買 |
9 | 015544 | 百嘉百益債券C | 1.1238 | 1.5439 | 0.09% | 0.87% | 26.33% | -- | -- | 0.96% | 54.77% | 0.00% | 購買 |
10 | 015543 | 百嘉百益債券A | 1.1211 | 1.5421 | 0.15% | 0.38% | 25.87% | -- | -- | 0.55% | 54.40% | 0.08% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 516770 | 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF | 1.0484 | 1.0484 | -12.35% | -31.57% | 48.20% | 10.51% | -- | 36.81% | 4.84% | -- | 購買 |
2 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.0391 | 1.0391 | -13.11% | -32.57% | 48.00% | 8.42% | -- | 36.45% | 3.91% | -- | 購買 |
3 | 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接A | 1.1153 | 1.1153 | -12.48% | -30.38% | 46.73% | 8.58% | -- | 35.63% | 11.53% | 0.12% | 購買 |
4 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 1.1264 | 1.1264 | -11.52% | -28.11% | 46.61% | 12.10% | -- | 35.84% | 12.64% | 0.10% | 購買 |
5 | 012769 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接C | 1.1082 | 1.1082 | -12.54% | -30.49% | 46.32% | 7.95% | -- | 35.29% | 10.82% | 0.00% | 購買 |
6 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.0299 | 1.0299 | -13.05% | -32.29% | 46.23% | 6.88% | -- | 35.02% | 2.99% | -- | 購買 |
7 | 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 1.1186 | 1.1186 | -11.58% | -28.22% | 46.18% | 11.45% | -- | 35.51% | 11.86% | 0.00% | 購買 |
8 | 517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | 1.1781 | 1.1781 | -13.62% | -27.66% | 45.16% | -- | -- | 30.05% | 17.81% | -- | 購買 |
9 | 009225 | 天弘中證中美互聯網(QDII)A | -- | -- | -6.12% | 12.71% | 43.76% | -15.44% | -17.97% | 25.92% | -5.12% | 0.10% | 購買 |
10 | 009226 | 天弘中證中美互聯網(QDII)C | -- | -- | -6.18% | 12.57% | 43.38% | -15.87% | -18.60% | 25.64% | -5.96% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 001668 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A | -- | -- | -0.94% | 17.83% | 37.30% | -8.23% | 2.60% | 33.55% | 165.36% | 0.16% | 購買 |
2 | 000906 | 廣發全球精選股票美元現匯 | -- | -- | -3.04% | 19.94% | 36.94% | -27.87% | -11.99% | 39.19% | 97.20% | 0.00% | 購買 |
3 | 015203 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣D | -- | -- | -1.06% | 17.60% | 36.70% | -- | -- | 33.10% | 23.23% | 0.00% | 購買 |
4 | 015202 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣C | -- | -- | -1.10% | 17.47% | 36.46% | -- | -- | 32.86% | 22.76% | 0.00% | 購買 |
5 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII) | -- | -- | -2.48% | 24.34% | 36.16% | -19.10% | -5.77% | 43.46% | 255.44% | 0.16% | 購買 |
6 | 006374 | 國富全球科技互聯混合美元現匯 | -- | -- | -2.28% | 10.06% | 34.92% | -14.01% | 17.15% | 26.41% | 127.94% | 0.00% | 購買 |
7 | 006373 | 國富全球科技互聯混合人民幣 | -- | -- | -1.62% | 14.21% | 34.24% | -3.46% | 26.10% | 30.43% | 138.17% | 0.15% | 購買 |
8 | 005698 | 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) | -- | -- | -2.54% | 22.35% | 32.81% | -19.64% | -9.13% | 40.45% | 22.61% | 0.15% | 購買 |
9 | 000990 | 嘉實全球互聯網股票美元現鈔 | -- | -- | -7.08% | 3.01% | 28.30% | -28.15% | -19.56% | -3.30% | 64.10% | 0.15% | 購買 |
10 | 000989 | 嘉實全球互聯網股票美元現匯 | -- | -- | -7.08% | 3.01% | 28.30% | -28.15% | -19.56% | -3.30% | 64.10% | 0.15% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 016338 | 財通資管通達穩利3個月定開債發起(FOF)A | -- | -- | 0.56% | 1.48% | 3.22% | -- | -- | 3.01% | 3.84% | 0.04% | 購買 |
2 | 016080 | 財通資管通達穩健3個月持有債券發起(FOF)A | -- | -- | 0.60% | 1.53% | 3.15% | -- | -- | 3.13% | 4.07% | 0.04% | 購買 |
3 | 016339 | 財通資管通達穩利3個月定開債發起(FOF)C | -- | -- | 0.50% | 1.34% | 2.95% | -- | -- | 2.79% | 3.54% | 0.00% | 購買 |
4 | 016081 | 財通資管通達穩健3個月持有債券發起(FOF)C | -- | -- | 0.53% | 1.41% | 2.90% | -- | -- | 2.92% | 3.75% | 0.00% | 購買 |
5 | 015377 | 興證全球優選穩健六個月持有債券(FOF)A | -- | -- | -0.63% | 0.38% | 2.40% | -- | -- | 2.21% | 3.72% | 0.06% | 購買 |
6 | 015378 | 興證全球優選穩健六個月持有債券(FOF)C | -- | -- | -0.69% | 0.25% | 2.16% | -- | -- | 1.99% | 3.33% | 0.00% | 購買 |
7 | 016644 | 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) | -- | -- | 0.33% | 0.83% | 2.10% | -- | -- | 2.14% | 2.26% | 0.00% | 購買 |
8 | 011557 | 平安穩健養老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -0.45% | -0.77% | 2.03% | -1.14% | -- | 2.61% | 3.78% | 0.80% | 購買 |
9 | 008639 | 中歐預見養老2025一年持有(FOF)A | -- | -- | -2.50% | -1.95% | 1.72% | -0.30% | 4.58% | 1.38% | 7.72% | 0.08% | 購買 |
10 | 010266 | 興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -1.85% | -1.09% | 1.68% | -0.04% | -- | 0.81% | 4.73% | 0.10% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03 |
貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 萬份收益|7日年化 |
2023-11-02 萬份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金經理 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003998 | 泓德添利貨幣B | 基金吧 檔案 | 2.8368 | 2.4480 | 0.2687 | 1.1070 | 2017-05-04 | 毛靜平等 | 0.00% | 購買 |
2 | 018781 | 泓德添利貨幣E | 基金吧 檔案 | 2.8368 | 2.4480 | 0.2687 | 1.1080 | 2023-07-06 | 毛靜平等 | 0.00% | 購買 |
3 | 003997 | 泓德添利貨幣A | 基金吧 檔案 | 2.7710 | 2.2020 | 0.2028 | 0.8650 | 2017-05-04 | 毛靜平等 | 0.00% | 購買 |
4 | 004866 | 格林貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.3875 | 2.2710 | 0.3707 | 1.7880 | 2017-07-20 | 高潔 | 0.00% | 購買 |
5 | 004865 | 格林貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.3222 | 2.0270 | 0.3063 | 1.5450 | 2017-07-20 | 高潔 | 0.00% | 購買 |
6 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 基金吧 檔案 | 1.1943 | 2.2140 | 0.5364 | 1.8830 | 2016-07-27 | 連端清等 | 0.00% | 購買 |
7 | 001233 | 嘉合貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.1619 | 3.3580 | 1.2863 | 3.0720 | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 購買 |
8 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.1283 | 1.9690 | 0.4703 | 1.6390 | 2016-07-27 | 連端清等 | 0.00% | 購買 |
9 | 001232 | 嘉合貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.1006 | 3.1120 | 1.2192 | 2.8270 | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 購買 |
10 | 002852 | 招商財富寶交易型貨幣A | 基金吧 檔案 | 0.9839 | 1.7830 | 0.4026 | 1.8490 | 2016-06-30 | 許強等 | 0.00% | 購買 |
查看全部貨幣基金>最后更新時間:2023-11-03 |
分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新
每日及時更新凈值、市價和折價率
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
增長值 | 增長率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 基金吧 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3683 | 0.3683 | 0.0136 | 3.69% | |
2 | 513770 | 華寶中證港股通互聯網ETF | 基金吧 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0262 | 3.63% | |
3 | 159688 | 華安恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 基金吧 | 0.7871 | 0.7871 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0274 | 3.61% | |
4 | 159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 基金吧 | 0.6072 | 0.6072 | 0.5861 | 0.5861 | 0.0211 | 3.60% | |
5 | 513040 | 易方達中證港股通互聯網ETF | 基金吧 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0332 | 3.50% | |
6 | 513160 | 銀華恒生港股通中國科技ETF | 基金吧 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0258 | 3.50% | |
7 | 159770 | 天弘中證機器人ETF | 基金吧 | 0.7627 | 0.7627 | 0.7386 | 0.7386 | 0.0241 | 3.26% | |
8 | 562500 | 華夏中證機器人ETF | 基金吧 | 0.7462 | 0.7462 | 0.7227 | 0.7227 | 0.0235 | 3.25% | |
9 | 517390 | 天弘中證滬港深云計算產業ETF | 基金吧 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7586 | 0.7586 | 0.0245 | 3.23% | |
10 | 159735 | 銀華中證港股通消費主題ETF | 基金吧 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5716 | 0.5716 | 0.0184 | 3.22% | |
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013132 | 創金合信文娛媒體股票發起A | 股票型 | 1.0254 11-03 | 2.13% | 2.79% | 2.39% | -5.48% | -2.37% | 36.07% | -- | 2.54% | 0.15% | 購買 |
2 | 013133 | 創金合信文娛媒體股票發起C | 股票型 | 1.0140 11-03 | 2.13% | 2.77% | 2.34% | -5.60% | -2.62% | 35.38% | -- | 1.40% | 0.00% | 購買 |
3 | 001167 | 金鷹科技創新股票A | 股票型 | 1.4523 11-03 | 1.77% | 3.61% | 2.70% | -1.41% | -2.27% | 28.38% | 58.99% | 58.03% | 0.15% | 購買 |
4 | 008303 | 寶盈龍頭優選股票A | 股票型 | 1.0477 11-03 | 0.77% | 0.49% | -2.38% | -4.01% | -1.16% | 24.62% | -5.04% | 4.77% | 0.15% | 購買 |
5 | 001528 | 諾安先進制造股票A | 股票型 | 2.5700 11-03 | 0.74% | -0.77% | -4.18% | -6.95% | -8.99% | 24.03% | 18.05% | 157.00% | 0.15% | 購買 |
6 | 008304 | 寶盈龍頭優選股票C | 股票型 | 1.0179 11-03 | 0.76% | 0.47% | -2.45% | -4.21% | -1.56% | 23.64% | -7.30% | 1.79% | 0.00% | 購買 |
7 | 000979 | 景順長城滬港深精選股票 | 股票型 | 1.8890 11-03 | 0.48% | 0.53% | -2.98% | -1.20% | -1.61% | 21.87% | 30.19% | 88.90% | 0.15% | 購買 |
8 | 006675 | 寶盈品牌消費股票A | 股票型 | 1.2720 11-03 | 0.18% | -0.16% | -0.41% | -2.53% | -2.27% | 20.65% | -6.68% | 27.20% | 0.15% | 購買 |
9 | 006676 | 寶盈品牌消費股票C | 股票型 | 1.2277 11-03 | 0.18% | -0.18% | -0.48% | -2.73% | -2.68% | 19.69% | -8.90% | 22.77% | 0.00% | 購買 |
10 | 001583 | 安信新常態股票A | 股票型 | 1.4421 11-03 | 0.56% | -0.22% | -4.24% | -8.76% | -5.84% | 18.86% | 6.27% | 93.41% | 0.15% | 購買 |
點擊進入基金超市> |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290012 | 泰信行業精選混合A | 混合型-靈活 | 1.7940 11-03 | -0.22% | 6.09% | -1.54% | -7.75% | -9.59% | 46.39% | 25.15% | 168.41% | 0.15% | 購買 |
2 | 002583 | 泰信行業精選混合C | 混合型-靈活 | 1.7920 11-03 | -0.17% | 6.16% | -1.54% | -7.76% | -9.60% | 46.24% | 25.03% | 72.50% | 0.00% | 購買 |
3 | 001614 | 東方區域發展混合 | 混合型-靈活 | 1.2927 11-03 | 0.70% | 2.04% | -1.31% | -8.83% | 14.15% | 43.94% | 35.12% | 29.27% | 0.15% | 購買 |
4 | 013859 | 寶盈品質甄選混合A | 混合型-偏股 | 1.0953 11-03 | 0.54% | 0.40% | -0.57% | -2.00% | 0.02% | 31.55% | -- | 9.53% | 0.15% | 購買 |
5 | 013860 | 寶盈品質甄選混合C | 混合型-偏股 | 1.0794 11-03 | 0.53% | 0.39% | -0.65% | -2.19% | -0.39% | 30.52% | -- | 7.94% | 0.00% | 購買 |
6 | 001323 | 東吳移動互聯混合A | 混合型-靈活 | 2.2931 11-03 | 2.07% | 3.90% | -6.80% | -16.24% | -9.52% | 28.61% | 51.26% | 129.31% | 0.15% | 購買 |
7 | 002170 | 東吳移動互聯混合C | 混合型-靈活 | 2.2779 11-03 | 2.07% | 3.90% | -6.82% | -16.28% | -9.61% | 28.36% | 50.37% | 125.31% | 0.00% | 購買 |
8 | 010447 | 中郵未來成長混合A | 混合型-偏股 | 1.0843 11-03 | 1.12% | 0.72% | 0.56% | -4.74% | 6.57% | 27.24% | -- | 8.43% | 0.15% | 購買 |
9 | 010448 | 中郵未來成長混合C | 混合型-偏股 | 1.0777 11-03 | 1.12% | 0.70% | 0.53% | -4.80% | 6.47% | 26.97% | -- | 7.77% | 0.00% | 購買 |
10 | 210009 | 金鷹核心資源混合A | 混合型-偏股 | 1.6813 11-03 | 1.95% | 3.41% | 1.38% | -1.39% | -4.20% | 25.94% | 23.63% | 84.05% | 0.15% | 購買 |
點擊進入基金超市> |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 債券型-長債 | 1.9364 11-03 | 0.00% | 0.07% | 0.14% | 0.29% | 135.54% | 136.25% | 108.45% | 143.58% | 0.08% | 購買 |
2 | 012623 | 金鷹添盈純債債券C | 債券型-長債 | 1.8851 11-03 | 0.00% | 0.07% | 0.14% | 0.29% | 130.41% | 128.89% | -- | 104.34% | 0.00% | 購買 |
3 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 債券型-中短債 | 1.2716 11-03 | 0.01% | 0.09% | 0.14% | 0.23% | 1.07% | 26.38% | 30.07% | 45.21% | 0.04% | 購買 |
4 | 015544 | 百嘉百益債券C | 債券型-混合二級 | 1.1238 11-03 | -0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.09% | 0.87% | 26.33% | -- | 54.77% | 0.00% | 購買 |
5 | 015543 | 百嘉百益債券A | 債券型-混合二級 | 1.1211 11-03 | -0.01% | 0.04% | 0.13% | 0.15% | 0.38% | 25.87% | -- | 54.40% | 0.08% | 購買 |
6 | 002274 | 中郵純債聚利債券A | 債券型-長債 | 1.1423 11-03 | -0.03% | 0.08% | 0.15% | 0.25% | 1.22% | 20.64% | 29.46% | 58.92% | 0.08% | 購買 |
7 | 002275 | 中郵純債聚利債券C | 債券型-長債 | 1.1393 11-03 | -0.02% | 0.08% | 0.12% | 0.19% | 1.08% | 20.33% | 28.45% | 48.95% | 0.00% | 購買 |
8 | 550013 | 中信保誠景華債券C | 債券型-長債 | 1.2024 11-03 | 0.01% | 0.11% | 0.19% | 0.38% | 1.31% | 17.67% | 24.29% | 24.97% | 0.00% | 購買 |
9 | 003401 | 工銀可轉債債券 | 債券型-混合二級 | 1.4027 11-03 | -0.17% | 0.57% | -2.78% | -8.77% | -3.09% | 17.08% | 0.96% | 40.27% | 0.08% | 購買 |
10 | 014720 | 長江聚利債券型C | 債券型-混合二級 | 1.2207 11-03 | 0.03% | 0.09% | -0.07% | 14.50% | 14.02% | 11.34% | -- | 6.67% | 0.00% | 購買 |
點擊進入基金超市> |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接A | 指數型-股票 | 1.1153 11-03 | 0.19% | 5.74% | -4.35% | -12.48% | -30.38% | 46.73% | -- | 11.53% | 0.12% | 購買 |
2 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 指數型-股票 | 1.1264 11-03 | 0.18% | 5.71% | -4.08% | -11.52% | -28.11% | 46.61% | -- | 12.64% | 0.10% | 購買 |
3 | 012769 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接C | 指數型-股票 | 1.1082 11-03 | 0.19% | 5.73% | -4.37% | -12.54% | -30.49% | 46.32% | -- | 10.82% | 0.00% | 購買 |
4 | 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 指數型-股票 | 1.1186 11-03 | 0.18% | 5.70% | -4.11% | -11.58% | -28.22% | 46.18% | -- | 11.86% | 0.00% | 購買 |
5 | 009225 | 天弘中證中美互聯網(QDII)A | 指數型-海外股票 | 0.9488 11-02 | 0.64% | 3.42% | 0.19% | -6.12% | 12.71% | 43.76% | -17.97% | -5.12% | 0.10% | 購買 |
6 | 009226 | 天弘中證中美互聯網(QDII)C | 指數型-海外股票 | 0.9404 11-02 | 0.64% | 3.42% | 0.16% | -6.18% | 12.57% | 43.38% | -18.60% | -5.96% | 0.00% | 購買 |
7 | 164818 | 工銀中證傳媒指數(LOF)A | 指數型-股票 | 0.9067 11-03 | 0.07% | 3.85% | -4.42% | -9.58% | -20.85% | 38.45% | -13.23% | -73.68% | 0.10% | 購買 |
8 | 010677 | 工銀中證傳媒指數(LOF)C | 指數型-股票 | 0.9002 11-03 | 0.07% | 3.85% | -4.43% | -9.64% | -20.94% | 38.11% | -- | -10.25% | 0.00% | 購買 |
9 | 004752 | 廣發中證傳媒ETF聯接A | 指數型-股票 | 0.7484 11-03 | 0.07% | 3.81% | -4.32% | -9.86% | -21.93% | 36.69% | -18.21% | -25.16% | 0.12% | 購買 |
10 | 004753 | 廣發中證傳媒ETF聯接C | 指數型-股票 | 0.7451 11-03 | 0.07% | 3.80% | -4.34% | -9.90% | -22.01% | 36.42% | -18.69% | -25.49% | 0.00% | 購買 |
點擊進入基金超市> |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 萬份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001668 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A | QDII-混合靈活 | 2.6430 11-02 | 1.6500% | 5.68% | 3.28% | -0.94% | 17.83% | 37.30% | 2.60% | 165.36% | 0.16% | 購買 |
2 | 015202 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣C | QDII-混合靈活 | 2.6160 11-02 | 1.6300% | 5.65% | 3.24% | -1.10% | 17.47% | 36.46% | -- | 22.76% | 0.00% | 購買 |
3 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII) | QDII-普通股票 | 2.6770 11-02 | 1.7500% | 5.15% | 2.49% | -2.48% | 24.34% | 36.16% | -5.77% | 255.44% | 0.16% | 購買 |
4 | 006373 | 國富全球科技互聯混合人民幣 | QDII-混合偏股 | 2.3817 11-02 | 1.4600% | 5.85% | 2.25% | -1.62% | 14.21% | 34.24% | 26.10% | 138.17% | 0.15% | 購買 |
5 | 005698 | 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) | QDII-混合偏股 | 1.2261 11-02 | 1.5800% | 6.83% | 1.67% | -2.54% | 22.35% | 32.81% | -9.13% | 22.61% | 0.15% | 購買 |
6 | 000988 | 嘉實全球互聯網股票人民幣 | QDII-普通股票 | 1.9320 11-02 | 0.9400% | -1.28% | -1.33% | -6.53% | 6.80% | 27.52% | -13.87% | 93.20% | 0.15% | 購買 |
7 | 006555 | 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4466 11-02 | 1.3700% | 5.38% | 2.22% | -2.96% | 13.95% | 23.46% | 1.74% | 44.66% | 0.15% | 購買 |
8 | 014002 | 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4323 11-02 | 1.3700% | 5.37% | 2.24% | -3.00% | 13.76% | 22.82% | -- | -15.52% | 0.00% | 購買 |
9 | 004998 | 長信全球債券人民幣 | QDII-純債 | 1.1159 11-02 | 1.0300% | 1.23% | -2.90% | -9.25% | -11.91% | 22.73% | -7.85% | 11.59% | 0.08% | 購買 |
10 | 000043 | 嘉實美國成長股票人民幣 | QDII-普通股票 | 3.3930 11-02 | 1.7400% | 5.47% | 1.16% | -2.44% | 14.32% | 21.05% | 35.83% | 239.30% | 0.15% | 購買 |
點擊進入基金超市> |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016080 | 財通資管通達穩健3個月持有債券發起(FOF)A | FOF-穩健型 | 1.0407 11-02 | 0.02% | 0.09% | 0.22% | 0.60% | 1.53% | 3.15% | -- | 4.07% | 0.04% | 購買 |
2 | 016081 | 財通資管通達穩健3個月持有債券發起(FOF)C | FOF-穩健型 | 1.0375 11-02 | 0.02% | 0.09% | 0.20% | 0.53% | 1.41% | 2.90% | -- | 3.75% | 0.00% | 購買 |
3 | 015377 | 興證全球優選穩健六個月持有債券(FOF)A | FOF-穩健型 | 1.0372 11-01 | 0.00% | 0.40% | -0.14% | -0.63% | 0.38% | 2.40% | -- | 3.72% | 0.06% | 購買 |
4 | 015378 | 興證全球優選穩健六個月持有債券(FOF)C | FOF-穩健型 | 1.0333 11-01 | 0.01% | 0.40% | -0.16% | -0.69% | 0.25% | 2.16% | -- | 3.33% | 0.00% | 購買 |
5 | 011557 | 平安穩健養老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩健型 | 1.0378 11-01 | -0.03% | 0.23% | -0.40% | -0.45% | -0.77% | 2.03% | -- | 3.78% | 0.80% | 購買 |
6 | 008639 | 中歐預見養老2025一年持有(FOF)A | FOF-穩健型 | 1.0772 11-01 | -0.03% | 0.53% | -1.02% | -2.50% | -1.95% | 1.72% | 4.58% | 7.72% | 0.08% | 購買 |
7 | 010266 | 興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩健型 | 1.0473 11-01 | -0.05% | 0.64% | -0.65% | -1.85% | -1.09% | 1.68% | -- | 4.73% | 0.10% | 購買 |
8 | 012509 | 興證全球安悅穩健養老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩健型 | 1.0028 11-01 | -0.02% | 0.44% | -0.70% | -2.38% | -0.94% | 1.60% | -- | 0.28% | 0.10% | 購買 |
9 | 015776 | 財通資管通達未來6個月持有混合發起(FOF)A | FOF-穩健型 | 1.0279 11-02 | -0.07% | 0.30% | -0.82% | -1.32% | -0.42% | 1.53% | -- | 2.79% | 0.08% | 購買 |
10 | 015155 | 浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)A | FOF-穩健型 | 1.0233 11-02 | 0.01% | -0.16% | -0.08% | 0.83% | 0.71% | 1.28% | -- | 2.33% | 0.03% | 購買 |
點擊進入基金超市> |
基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年來 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009414 | 中銀大健康股票A | 1.0694 11-03 | 5.29% | 12.43% | -1.19% | 0.79% | -11.61% | -2.70% | 6.94% | 0.15% | 查看詳情 |
010321 | 中銀大健康股票C | 1.0568 11-03 | 5.25% | 12.31% | -1.39% | 0.39% | -12.65% | -3.02% | -12.63% | 0.00% | 查看詳情 |
006603 | 嘉實互融精選股票 | 1.2797 11-03 | 7.40% | 12.13% | 1.33% | 9.50% | 0.68% | 5.01% | 27.97% | 0.15% | 查看詳情 |
010388 | 易方達醫藥生物股票C | 0.6545 11-03 | 5.94% | 10.24% | -2.69% | 8.24% | -- | -0.76% | -34.55% | 0.00% | 查看詳情 |
010387 | 易方達醫藥生物股票A | 0.6615 11-03 | 5.86% | 10.21% | -2.62% | 8.53% | -- | -0.56% | -33.85% | 0.15% | 查看詳情 |
001230 | 鵬華醫藥科技股票A | 1.1210 11-03 | 4.96% | 8.31% | -8.79% | 2.66% | -1.23% | 5.36% | 12.10% | 0.15% | 查看詳情 |
017900 | 鵬華醫藥科技股票C | 0.9480 11-03 | 4.87% | 8.22% | -9.02% | -- | -- | -- | -5.20% | 0.00% | 查看詳情 |
012045 | 大成醫藥健康股票A | 0.6807 11-03 | 4.93% | 7.16% | -7.56% | -9.28% | -- | -8.85% | -31.93% | 0.15% | 查看詳情 |
012046 | 大成醫藥健康股票C | 0.6749 11-03 | 4.88% | 7.06% | -7.76% | -9.64% | -- | -9.17% | -32.51% | 0.00% | 查看詳情 |
014589 | 招商成長先導股票A | 0.9339 11-03 | 5.09% | 6.66% | -7.69% | -7.91% | -- | -11.60% | -6.61% | 0.15% | 查看詳情 |
點此查看全部基金> |
推薦 | |
---|---|
數據 |
代碼 | 名稱 | 發行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 基金經理 |
---|---|---|---|---|---|
018056 | 鵬揚淳泰一年定開債券發起式 | 鵬揚基金 | 債券型-長債 | 23/08/11~23/11/10 | 焦翠 |
018051 | 長江樂睿純債一年定期開放債券發... | 長江證券(上海)資管 | 債券型-長債 | 23/08/14~23/11/13 | 王林希 |
018050 | 長江樂睿純債一年定期開放債券發... | 長江證券(上海)資管 | 債券型-長債 | 23/08/14~23/11/13 | 王林希 |
018179 | 華夏鼎慶一年定開債券發起式 | 華夏基金 | 債券型-長債 | 23/08/22~23/11/21 | 吳彬 |
159693 | 華泰柏瑞中證有色金屬礦業主題E... | 華泰柏瑞基金 | 指數型-股票 | 23/08/25~23/11/24 | 譚弘翔 |
點擊查詢全部新發基金>截至2023-11-05 在售基金共218只 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai