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    1 006887 諾德新生活混合A 基金吧 檔案 1.1510 1.1510 1.1282 1.1282 0.0228 2.02% 開放申購 0.12% 購買
    2 006888 諾德新生活混合C 基金吧 檔案 1.1508 1.1508 1.1280 1.1280 0.0228 2.02% 開放申購 0.00% 購買
    3 009538 太平行業優選股票C 基金吧 檔案 0.6342 0.6842 0.6224 0.6724 0.0118 1.90% 開放申購 0.00% 購買
    4 009537 太平行業優選股票A 基金吧 檔案 0.6438 0.6938 0.6319 0.6819 0.0119 1.88% 開放申購 0.12% 購買
    5 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 2.1144 2.1144 2.0767 2.0767 0.0377 1.82% 限大額 0.06% 購買
    6 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 2.0915 2.0915 2.0543 2.0543 0.0372 1.81% 暫停申購 0.00% 購買
    7 008827 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 0.8435 0.8435 0.8294 0.8294 0.0141 1.70% 限大額 0.15% 購買
    8 008828 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 0.8339 0.8339 0.8200 0.8200 0.0139 1.70% 限大額 0.00% 購買
    9 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 基金吧 檔案 1.3363 1.3863 1.3184 1.3684 0.0179 1.36% 開放申購 0.00% 購買
    10 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 基金吧 檔案 1.2988 1.3488 1.2815 1.3315 0.0173 1.35% 開放申購 0.15% 購買
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    1 009538 太平行業優選股票C 基金吧 檔案 0.6342 0.6842 0.6224 0.6724 0.0118 1.90% 開放申購 0.00% 購買
    2 009537 太平行業優選股票A 基金吧 檔案 0.6438 0.6938 0.6319 0.6819 0.0119 1.88% 開放申購 0.12% 購買
    3 017488 嘉實信息產業股票發起式A 基金吧 檔案 1.2666 1.2666 1.2569 1.2569 0.0097 0.77% 開放申購 0.15% 購買
    4 017489 嘉實信息產業股票發起式C 基金吧 檔案 1.2619 1.2619 1.2523 1.2523 0.0096 0.77% 開放申購 0.00% 購買
    5 008085 海富通先進制造股票A 基金吧 檔案 1.0887 1.0887 1.0804 1.0804 0.0083 0.77% 開放申購 0.15% 購買
    6 008084 海富通先進制造股票C 基金吧 檔案 1.0729 1.0729 1.0647 1.0647 0.0082 0.77% 開放申購 0.00% 購買
    7 501030 匯添富中證環境治理指數A 基金吧 檔案 0.5050 0.5050 0.5015 0.5015 0.0035 0.70% 開放申購 0.12% 購買
    8 164908 交銀中證環境治理(LOF)A 基金吧 檔案 0.4316 0.4316 0.4286 0.4286 0.0030 0.70% 開放申購 0.12% 購買
    9 501031 匯添富中證環境治理指數C 基金吧 檔案 0.4973 0.4973 0.4939 0.4939 0.0034 0.69% 開放申購 0.00% 購買
    10 013413 交銀中證環境治理(LOF)C 基金吧 檔案 0.4307 0.4307 0.4278 0.4278 0.0029 0.68% 開放申購 0.00% 購買
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    1 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 基金吧 檔案 2.3265 2.3265 2.2771 2.2771 0.0494 2.17% 場內交易 -- 購買
    2 006887 諾德新生活混合A 基金吧 檔案 1.1510 1.1510 1.1282 1.1282 0.0228 2.02% 開放申購 0.12% 購買
    3 006888 諾德新生活混合C 基金吧 檔案 1.1508 1.1508 1.1280 1.1280 0.0228 2.02% 開放申購 0.00% 購買
    4 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 2.1144 2.1144 2.0767 2.0767 0.0377 1.82% 限大額 0.06% 購買
    5 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 2.0915 2.0915 2.0543 2.0543 0.0372 1.81% 暫停申購 0.00% 購買
    6 159981 建信易盛能源化工期貨ETF 基金吧 檔案 1.6132 1.6132 1.5858 1.5858 0.0274 1.73% 場內交易 -- 購買
    7 008827 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 0.8435 0.8435 0.8294 0.8294 0.0141 1.70% 限大額 0.15% 購買
    8 008828 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 0.8339 0.8339 0.8200 0.8200 0.0139 1.70% 限大額 0.00% 購買
    9 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 基金吧 檔案 1.3363 1.3863 1.3184 1.3684 0.0179 1.36% 開放申購 0.00% 購買
    10 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 基金吧 檔案 1.2988 1.3488 1.2815 1.3315 0.0173 1.35% 開放申購 0.15% 購買
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    1 630103 華商收益增強債券B 基金吧 檔案 1.3530 1.8590 1.3440 1.8500 0.0090 0.67% 開放申購 0.00% 購買
    2 630003 華商收益增強債券A 基金吧 檔案 1.4200 1.9450 1.4110 1.9360 0.0090 0.64% 開放申購 0.08% 購買
    3 511090 鵬揚中債-30年期國債ETF 基金吧 檔案 104.0022 1.0400 103.3515 1.0335 0.6507 0.63% 場內交易 -- 購買
    4 014367 招商添悅純債D 基金吧 檔案 1.0324 1.1094 1.0268 1.1038 0.0056 0.55% 限大額 0.80% 購買
    5 010856 民生加銀恒澤債券 基金吧 檔案 1.0984 1.0984 1.0948 1.0948 0.0036 0.33% 暫停申購 0.80% 購買
    6 007878 惠升和風純債C 基金吧 檔案 1.1427 1.1567 1.1394 1.1534 0.0033 0.29% 開放申購 0.00% 購買
    7 007877 惠升和風純債A 基金吧 檔案 1.1120 1.1260 1.1088 1.1228 0.0032 0.29% 開放申購 0.08% 購買
    8 013071 華夏彭博政金債1-5年C 基金吧 檔案 1.0457 1.0587 1.0427 1.0557 0.0030 0.29% 限大額 0.00% 購買
    9 630009 華商穩定增利債券A 基金吧 檔案 1.8080 2.1380 1.8030 2.1330 0.0050 0.28% 開放申購 0.08% 購買
    10 003286 平安惠享純債A 基金吧 檔案 1.0899 1.2354 1.0871 1.2326 0.0028 0.26% 開放申購 0.08% 購買
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    1 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 2.1144 2.1144 2.0767 2.0767 0.0377 1.82% 限大額 0.06% 購買
    2 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 2.0915 2.0915 2.0543 2.0543 0.0372 1.81% 暫停申購 0.00% 購買
    3 008827 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 0.8435 0.8435 0.8294 0.8294 0.0141 1.70% 限大額 0.15% 購買
    4 008828 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 0.8339 0.8339 0.8200 0.8200 0.0139 1.70% 限大額 0.00% 購買
    5 501030 匯添富中證環境治理指數A 基金吧 檔案 0.5050 0.5050 0.5015 0.5015 0.0035 0.70% 開放申購 0.12% 購買
    6 164908 交銀中證環境治理(LOF)A 基金吧 檔案 0.4316 0.4316 0.4286 0.4286 0.0030 0.70% 開放申購 0.12% 購買
    7 501031 匯添富中證環境治理指數C 基金吧 檔案 0.4973 0.4973 0.4939 0.4939 0.0034 0.69% 開放申購 0.00% 購買
    8 013413 交銀中證環境治理(LOF)C 基金吧 檔案 0.4307 0.4307 0.4278 0.4278 0.0029 0.68% 開放申購 0.00% 購買
    9 000929 博時黃金D 基金吧 檔案 4.5015 1.9530 4.4839 1.9457 0.0176 0.39% 暫停申購 0.05% 購買
    10 000930 博時黃金I 基金吧 檔案 4.4199 1.8414 4.4026 1.8343 0.0173 0.39% 暫停申購 -- 購買
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    1 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 2.1144 2.1144 2.0767 2.0767 0.0377 1.82% 限大額 0.06% 購買
    2 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 2.0915 2.0915 2.0543 2.0543 0.0372 1.81% 暫停申購 0.00% 購買
    3 008827 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 0.8435 0.8435 0.8294 0.8294 0.0141 1.70% 限大額 0.15% 購買
    4 008828 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 0.8339 0.8339 0.8200 0.8200 0.0139 1.70% 限大額 0.00% 購買
    5 000216 華安黃金易ETF聯接A 基金吧 檔案 1.6381 1.6381 1.6318 1.6318 0.0063 0.39% 開放申購 0.06% 購買
    6 000217 華安黃金易ETF聯接C 基金吧 檔案 1.6095 1.6095 1.6034 1.6034 0.0061 0.38% 開放申購 0.00% 購買
    7 002610 博時黃金ETF聯接A 基金吧 檔案 1.5673 1.5673 1.5614 1.5614 0.0059 0.38% 開放申購 0.06% 購買
    8 000307 易方達黃金ETF聯接A 基金吧 檔案 1.5619 1.5619 1.5560 1.5560 0.0059 0.38% 開放申購 0.07% 購買
    9 002963 易方達黃金ETF聯接C 基金吧 檔案 1.5293 1.5293 1.5235 1.5235 0.0058 0.38% 開放申購 0.00% 購買
    10 014661 天弘上海金ETF發起聯接A 基金吧 檔案 1.0832 1.0832 1.0791 1.0791 0.0041 0.38% 開放申購 0.10% 購買
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    1 513520 華夏野村日經225ETF 基金吧 檔案 1.1962 1.1962 1.1886 1.1886 0.0076 0.64% 場內交易 -- 購買
    2 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 基金吧 檔案 0.9055 0.9055 0.9015 0.9015 0.0040 0.44% 場內交易 -- 購買
    3 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 基金吧 檔案 1.2081 1.2081 1.2030 1.2030 0.0051 0.42% 場內交易 -- 購買
    4 513880 華安日經225ETF 基金吧 檔案 1.1490 1.1490 1.1446 1.1446 0.0044 0.38% 場內交易 -- 購買
    5 513000 易方達日經225ETF 基金吧 檔案 1.2065 1.2065 1.2031 1.2031 0.0034 0.28% 場內交易 -- 購買
    6 513120 廣發中證香港創新藥ETF(QDII) 基金吧 檔案 0.7496 0.7496 0.7512 0.7512 -0.0016 -0.21% 場內交易 -- 購買
    7 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 檔案 0.7677 0.7677 0.7701 0.7701 -0.0024 -0.31% 場內交易 -- 購買
    8 016970 華夏恒生香港上市生物科技ETF發起聯接(QDII)A 基金吧 檔案 0.8114 0.8114 0.8140 0.8140 -0.0026 -0.32% 開放申購 0.12% 購買
    9 159892 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 檔案 0.5238 0.5238 0.5255 0.5255 -0.0017 -0.32% 場內交易 -- 購買
    10 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF發起聯接(QDII)A 基金吧 檔案 0.9074 0.9074 0.9104 0.9104 -0.0030 -0.33% 開放申購 0.12% 購買
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    1 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 基金吧 檔案 2.3265 2.3265 2.2771 2.2771 0.0494 2.17% 場內交易 -- 購買
    2 159981 建信易盛能源化工期貨ETF 基金吧 檔案 1.6132 1.6132 1.5858 1.5858 0.0274 1.73% 場內交易 -- 購買
    3 563010 易方達中證電信主題ETF 基金吧 檔案 0.9599 0.9599 0.9533 0.9533 0.0066 0.69% 場內交易 -- 購買
    4 511090 鵬揚中債-30年期國債ETF 基金吧 檔案 104.0022 1.0400 103.3515 1.0335 0.6507 0.63% 場內交易 -- 購買
    5 159507 廣發國證通信ETF 基金吧 檔案 0.8960 0.8960 0.8911 0.8911 0.0049 0.55% 場內交易 -- 購買
    6 159695 嘉實國證通信ETF 基金吧 檔案 0.9816 0.9816 0.9763 0.9763 0.0053 0.54% 場內交易 -- 購買
    7 159511 南方中證通信服務ETF 基金吧 檔案 0.9212 0.9212 0.9164 0.9164 0.0048 0.52% 場內交易 -- 購買
    8 560660 新華中證云計算50ETF 基金吧 檔案 0.9324 0.9324 0.9281 0.9281 0.0043 0.46% 場內交易 -- 購買
    9 518880 華安黃金易ETF 基金吧 檔案 4.4375 1.6757 4.4200 1.6691 0.0175 0.40% 場內交易 -- 購買
    10 518680 富國上海金ETF 基金吧 檔案 4.4296 1.1060 4.4120 1.1016 0.0176 0.40% 場內交易 -- 購買
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    單位凈值|累計凈值    		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
    1 501030 匯添富中證環境治理指數A 基金吧 檔案 0.5050 0.5050 0.5015 0.5015 0.0035 0.70% 開放申購 0.12% 購買
    2 164908 交銀中證環境治理(LOF)A 基金吧 檔案 0.4316 0.4316 0.4286 0.4286 0.0030 0.70% 開放申購 0.12% 購買
    3 501031 匯添富中證環境治理指數C 基金吧 檔案 0.4973 0.4973 0.4939 0.4939 0.0034 0.69% 開放申購 0.00% 購買
    4 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 基金吧 檔案 0.7547 0.7547 0.7520 0.7520 0.0027 0.36% 開放申購 0.15% 購買
    5 501205 鵬華創新未來混合(LOF) 基金吧 檔案 0.4373 0.4373 0.4360 0.4360 0.0013 0.30% 開放申購 0.00% 購買
    6 501200 民生加銀科技創新混合(LOF) 基金吧 檔案 0.7314 0.7314 0.7298 0.7298 0.0016 0.22% 開放申購 1.50% 購買
    7 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 基金吧 檔案 1.9142 1.9142 1.9120 1.9120 0.0022 0.12% 暫停申購 0.15% 購買
    8 160515 博時安豐18個月定開債A 基金吧 檔案 1.0593 1.6527 1.0581 1.6515 0.0012 0.11% 暫停申購 0.06% 購買
    9 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 基金吧 檔案 1.0380 1.4910 1.0370 1.4900 0.0010 0.10% 開放申購 0.08% 購買
    10 164702 匯添富季季紅定開債 基金吧 檔案 1.0160 1.5770 1.0150 1.5760 0.0010 0.10% 暫停申購 0.06% 購買
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    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值    		 21日
    累計凈值    		 歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 003384 金鷹添盈純債債券A 1.9330 2.2829 134.69% 134.97% 136.53% 119.25% 106.95% 135.71% 143.16% 0.08% 購買
    2 012623 金鷹添盈純債債券C 1.8819 2.1019 129.60% 129.85% 129.37% 112.60% -- 127.93% 103.99% 0.00% 購買
    3 013706 同泰泰和三個月定開債A -- -- 0.77% 1.68% 110.82% -- -- 1.84% 116.45% 0.03% 購買
    4 013707 同泰泰和三個月定開債C -- -- 0.77% 1.66% 110.68% -- -- 1.80% 116.18% 0.00% 購買
    5 008566 蜂巢添盈純債A 1.6476 1.7046 1.38% 2.16% 61.04% 66.51% 72.71% 60.26% 74.23% 0.06% 購買
    6 008567 蜂巢添盈純債C 1.6406 1.7007 1.38% 2.15% 61.00% 66.48% 72.65% 60.21% 74.04% 0.00% 購買
    7 007069 浦銀安盛普豐純債債券C 1.4965 1.6750 0.97% 1.94% 59.93% 64.84% 68.15% 1.95% 70.67% 0.00% 購買
    8 290012 泰信行業精選混合A 2.0630 2.4530 -0.32% 30.27% 54.05% 49.10% 14.12% 32.37% 180.23% 0.15% 購買
    9 002583 泰信行業精選混合C 2.0610 2.4510 -0.37% 30.23% 53.90% 48.96% 14.01% 32.24% 80.10% 0.00% 購買
    10 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 2.3265 2.3265 32.10% 17.98% 46.63% 80.78% 131.40% 17.03% 132.65% -- 購買
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    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值    		 21日
    累計凈值    		 歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1390 1.1390 -17.33% 20.93% 39.06% 42.11% -- 48.64% 13.90% -- 購買
    2 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1326 1.1326 -18.06% 20.63% 38.78% 39.83% -- 48.73% 13.26% -- 購買
    3 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 1.2107 1.2107 -16.15% 20.71% 38.10% -- -- 47.23% 21.07% 0.12% 購買
    4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2124 1.2124 -15.78% 20.64% 37.91% 39.28% -- 46.21% 21.24% 0.10% 購買
    5 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 1.2037 1.2037 -16.22% 20.54% 37.69% -- -- 46.95% 20.37% 0.00% 購買
    6 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.2046 1.2046 -15.85% 20.46% 37.50% 38.44% -- 45.92% 20.46% 0.00% 購買
    7 516010 國泰中證動漫游戲ETF 1.1221 1.1221 -17.69% 20.11% 37.41% 36.77% -- 47.10% 12.21% -- 購買
    8 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.2743 1.2743 -13.32% 17.65% 35.38% -- -- 40.67% 27.43% -- 購買
    9 516510 易方達中證云計算ETF 1.0206 1.0206 -7.65% 5.52% 33.74% -3.10% -- 27.19% 2.06% -- 購買
    10 159890 招商中證云計算ETF 1.0369 1.0369 -7.87% 5.02% 33.47% -2.93% -- 26.44% 3.69% -- 購買
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    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值    		 21日
    累計凈值    		 歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 290012 泰信行業精選混合A 2.0630 2.4530 -0.32% 30.27% 54.05% 49.10% 14.12% 32.37% 180.23% 0.15% 購買
    2 002583 泰信行業精選混合C 2.0610 2.4510 -0.37% 30.23% 53.90% 48.96% 14.01% 32.24% 80.10% 0.00% 購買
    3 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 2.3265 2.3265 32.10% 17.98% 46.63% 80.78% 131.40% 17.03% 132.65% -- 購買
    4 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 2.1144 2.1144 28.94% 15.17% 40.19% 69.55% 101.54% 14.15% 111.44% 0.06% 購買
    5 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 2.0915 2.0915 28.84% 14.99% 39.77% 68.52% 99.72% 13.92% 109.15% 0.00% 購買
    6 001614 東方區域發展混合 1.3527 1.3527 26.75% 39.11% 32.19% -4.89% 34.08% 60.41% 35.27% 0.15% 購買
    7 009907 湘財長澤靈活配置混合A 1.2651 1.4076 -3.38% 5.93% 27.80% 24.39% 43.09% 15.67% 43.07% 0.15% 購買
    8 009908 湘財長澤靈活配置混合C 1.2461 1.3869 -3.51% 5.66% 27.15% 23.15% 40.95% 15.30% 40.92% 0.00% 購買
    9 002049 融通新機遇靈活配置混合 1.8070 1.8480 -0.44% 0.95% 24.36% 24.53% 36.17% 2.79% 88.15% 0.15% 購買
    10 320015 諾安行業輪動混合 2.1721 2.1721 -0.85% 10.71% 23.37% 6.47% 29.03% 21.16% 231.91% 0.12% 購買
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    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值    		 21日
    累計凈值    		 歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 003384 金鷹添盈純債債券A 1.9330 2.2829 134.69% 134.97% 136.53% 119.25% 106.95% 135.71% 143.16% 0.08% 購買
    2 012623 金鷹添盈純債債券C 1.8819 2.1019 129.60% 129.85% 129.37% 112.60% -- 127.93% 103.99% 0.00% 購買
    3 008566 蜂巢添盈純債A 1.6476 1.7046 1.38% 2.16% 61.04% 66.51% 72.71% 60.26% 74.23% 0.06% 購買
    4 008567 蜂巢添盈純債C 1.6406 1.7007 1.38% 2.15% 61.00% 66.48% 72.65% 60.21% 74.04% 0.00% 購買
    5 007069 浦銀安盛普豐純債債券C 1.4965 1.6750 0.97% 1.94% 59.93% 64.84% 68.15% 1.95% 70.67% 0.00% 購買
    6 008728 同泰恒利純債A 1.3301 1.3781 26.94% 27.79% 27.71% 32.28% 38.08% 27.58% 38.03% 0.08% 購買
    7 008729 同泰恒利純債C 1.3182 1.3662 26.71% 27.47% 27.25% 31.52% 37.03% 27.22% 36.83% 0.00% 購買
    8 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2700 1.4069 0.80% 1.38% 26.17% 27.45% 29.93% 1.61% 45.03% 0.04% 購買
    9 002274 中郵純債聚利債券A 1.2837 1.5203 0.84% 20.51% 20.90% 24.69% 29.72% 20.45% 58.69% 0.08% 購買
    10 002275 中郵純債聚利債券C 1.2783 1.4448 0.77% 20.36% 20.58% 24.03% 28.70% 20.24% 48.81% 0.00% 購買
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    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值    		 21日
    累計凈值    		 歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 2.3265 2.3265 32.10% 17.98% 46.63% 80.78% 131.40% 17.03% 132.65% -- 購買
    2 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 2.1144 2.1144 28.94% 15.17% 40.19% 69.55% 101.54% 14.15% 111.44% 0.06% 購買
    3 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 2.0915 2.0915 28.84% 14.99% 39.77% 68.52% 99.72% 13.92% 109.15% 0.00% 購買
    4 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1390 1.1390 -17.33% 20.93% 39.06% 42.11% -- 48.64% 13.90% -- 購買
    5 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1326 1.1326 -18.06% 20.63% 38.78% 39.83% -- 48.73% 13.26% -- 購買
    6 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 1.2107 1.2107 -16.15% 20.71% 38.10% -- -- 47.23% 21.07% 0.12% 購買
    7 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2124 1.2124 -15.78% 20.64% 37.91% 39.28% -- 46.21% 21.24% 0.10% 購買
    8 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 1.2037 1.2037 -16.22% 20.54% 37.69% -- -- 46.95% 20.37% 0.00% 購買
    9 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.2046 1.2046 -15.85% 20.46% 37.50% 38.44% -- 45.92% 20.46% 0.00% 購買
    10 516010 國泰中證動漫游戲ETF 1.1221 1.1221 -17.69% 20.11% 37.41% 36.77% -- 47.10% 12.21% -- 購買
    點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值    		 21日
    累計凈值    		 歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 513360 博時全球中國教育(QDII-ETF) -- -- 5.06% -3.71% 38.87% 7.28% -- 3.45% -45.20% -- 購買
    2 513030 華安德國(DAX)ETF(QDII) -- -- -0.25% 7.09% 27.02% -3.67% 7.76% 17.17% 20.80% -- 購買
    3 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) -- -- 0.92% 6.68% 26.82% 13.16% 42.43% 19.74% 48.83% -- 購買
    4 000614 華安德國(DAX)聯接(QDII)A -- -- -0.44% 4.63% 22.74% -7.38% 2.73% 13.87% 35.50% 0.12% 購買
    5 015016 華安德國(DAX)聯接(QDII)C -- -- -0.52% 4.49% 22.48% -- -- 13.72% 8.25% 0.00% 購買
    6 009225 天弘中證中美互聯網(QDII)A -- -- 7.96% 16.02% 19.86% -11.76% -15.72% 27.83% -3.68% 0.10% 購買
    7 009226 天弘中證中美互聯網(QDII)C -- -- 7.88% 15.87% 19.55% -12.21% -16.38% 27.62% -4.48% 0.00% 購買
    8 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A -- -- 13.13% 10.73% 18.08% 68.75% 94.48% 7.71% 68.36% 0.12% 購買
    9 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A -- -- 21.70% 18.33% 17.97% 134.95% 219.94% 9.62% 138.00% 0.12% 購買
    10 014982 華安標普全球石油指數(LOF)C -- -- 13.06% 10.58% 17.69% -- -- 7.55% 36.44% 0.00% 購買
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    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值    		 21日
    累計凈值    		 歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 2.3265 2.3265 32.10% 17.98% 46.63% 80.78% 131.40% 17.03% 132.65% -- 購買
    2 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1390 1.1390 -17.33% 20.93% 39.06% 42.11% -- 48.64% 13.90% -- 購買
    3 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1326 1.1326 -18.06% 20.63% 38.78% 39.83% -- 48.73% 13.26% -- 購買
    4 516010 國泰中證動漫游戲ETF 1.1221 1.1221 -17.69% 20.11% 37.41% 36.77% -- 47.10% 12.21% -- 購買
    5 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.2743 1.2743 -13.32% 17.65% 35.38% -- -- 40.67% 27.43% -- 購買
    6 516510 易方達中證云計算ETF 1.0206 1.0206 -7.65% 5.52% 33.74% -3.10% -- 27.19% 2.06% -- 購買
    7 159890 招商中證云計算ETF 1.0369 1.0369 -7.87% 5.02% 33.47% -2.93% -- 26.44% 3.69% -- 購買
    8 560660 新華中證云計算50ETF 0.9324 0.9324 -6.53% 5.97% 33.26% -4.98% -- 24.67% -6.76% -- 購買
    9 516630 華夏中證云計算ETF 1.0040 1.0040 -8.08% 4.91% 33.17% -- -- 26.58% 0.40% -- 購買
    10 159739 鵬華中證云計算與大數據主題ETF 0.9748 0.9748 -7.86% 4.88% 32.21% -- -- 25.98% -2.52% -- 購買
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    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值    		 21日
    累計凈值    		 歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 1.1247 0.8181 -6.62% 6.86% 33.13% -0.92% -8.93% 27.68% -16.61% 0.12% 購買
    2 164818 工銀中證傳媒指數(LOF)A 0.9608 0.2909 -9.13% 13.96% 30.24% 21.99% -13.62% 31.71% -72.11% 0.10% 購買
    3 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF)A 0.9970 1.2120 -9.86% 12.27% 27.98% 18.97% -16.65% 29.48% -28.30% 0.12% 購買
    4 167301 方正富邦中證保險A 0.8100 1.3540 -5.92% 2.27% 23.10% 1.63% -15.44% 7.86% 35.71% 0.08% 購買
    5 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 0.7340 0.7340 2.23% 9.55% 19.93% -6.62% -32.04% 0.41% -26.60% 0.10% 購買
    6 161030 富國中證體育產業指數(LOF)A 0.9390 0.6510 -12.00% 6.22% 19.47% 9.82% -21.61% 25.53% -36.67% 0.12% 購買
    7 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.2626 2.2626 -5.22% -11.36% 14.93% 4.72% 36.29% -1.77% 126.26% 0.15% 購買
    8 165531 信誠多策略混合(LOF)A 1.2728 1.3785 2.89% 1.33% 14.58% 8.30% 23.72% 10.75% 40.04% 0.15% 購買
    9 168701 合煦智遠金融科技指數(LOF)A 0.9863 0.9863 -4.94% -4.43% 12.68% -3.83% -13.14% 9.33% -1.37% 0.15% 購買
    10 160613 鵬華盛世創新混合(LOF) 1.1550 3.2180 -1.11% -2.61% 12.35% 2.20% 4.33% 8.15% 393.98% 0.15% 購買
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    貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當日的最新貨幣型基金收益

    序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2023-08-21
    萬份收益|7日年化    		 2023-08-18
    萬份收益|7日年化    		 基金成立日期 基金經理 手續費操作
    1 002078 浙商日添利B 基金吧 檔案 2.3321 2.4200 0.3829 1.3310 2015-12-08 趙柳燕等 0.00% 購買
    2 002077 浙商日添利A 基金吧 檔案 2.2660 2.1710 0.3160 1.0830 2015-12-08 趙柳燕等 0.00% 購買
    3 005134 長信長金通貨幣A 基金吧 檔案 1.9741 2.1700 0.5802 1.5010 2017-09-08 陸瑩等 0.00% 購買
    4 004398 融通現金寶貨幣B 基金吧 檔案 1.8358 2.1870 0.6120 1.3150 2017-02-24 黃浩榮等 0.00% 購買
    5 002788 融通現金寶貨幣A 基金吧 檔案 1.7698 1.9360 0.5450 1.0710 2016-11-10 黃浩榮等 0.00% 購買
    6 003399 太平日日金貨幣B 基金吧 檔案 1.7030 2.1380 0.3966 1.4510 2016-11-04 朱燕瓊 0.00% 購買
    7 003398 太平日日金貨幣A 基金吧 檔案 1.6372 1.8930 0.3307 1.2050 2016-11-04 朱燕瓊 0.00% 購買
    8 004186 江信增利貨幣B 基金吧 檔案 1.6316 1.9350 0.3508 1.2300 2017-08-03 馬超然 0.00% 購買
    9 004185 江信增利貨幣A 基金吧 檔案 1.5658 1.6900 0.2849 0.9870 2017-08-03 馬超然 0.00% 購買
    10 001233 嘉合貨幣B 基金吧 檔案 1.5388 2.1110 0.3496 1.6580 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
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    分級基金每個交易日 16：00～23：00動態更新

    序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2023-08-21
    單位凈值|累計凈值    		 2023-08-18
    單位凈值|累計凈值    		 日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
    查看全部分級基金凈值>最后更新時間：2023-08-21

    每日及時更新凈值、市價和折價率

    序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2023-08-21
    單位凈值|累計凈值    		 2023-08-18
    單位凈值|累計凈值    		 增長值 增長率
    1 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 基金吧 2.3265 2.3265 2.2771 2.2771 0.0494 2.17%
    2 159981 建信易盛能源化工期貨ETF 基金吧 1.6132 1.6132 1.5858 1.5858 0.0274 1.73%
    3 563010 易方達中證電信主題ETF 基金吧 0.9599 0.9599 0.9533 0.9533 0.0066 0.69%
    4 513520 華夏野村日經225ETF 基金吧 1.1962 1.1962 1.1886 1.1886 0.0076 0.64%
    5 511090 鵬揚中債-30年期國債ETF 基金吧 104.0022 1.0400 103.3515 1.0335 0.6507 0.63%
    6 159507 廣發國證通信ETF 基金吧 0.8960 0.8960 0.8911 0.8911 0.0049 0.55%
    7 159695 嘉實國證通信ETF 基金吧 0.9816 0.9816 0.9763 0.9763 0.0053 0.54%
    8 159511 南方中證通信服務ETF 基金吧 0.9212 0.9212 0.9164 0.9164 0.0048 0.52%
    9 560660 新華中證云計算50ETF 基金吧 0.9324 0.9324 0.9281 0.9281 0.0043 0.46%
    10 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 基金吧 0.9055 0.9055 0.9015 0.9015 0.0040 0.44%
    點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間：2023-08-21
    • 全部
    • |
    • 股票型
    • |
    • 混合型
    • |
    • 債券型
    • |
    • 貨幣型
    • |
    • 指數型
    • |
    • LOF
    • |
    • QDII
    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 003384 金鷹添盈純債債券A 債券型-長債 1.9330 08-21 0.02% 0.04% 0.20% 134.69% 134.97% 136.53% 106.95% 143.16% 0.08% 購買
    2 012623 金鷹添盈純債債券C 債券型-長債 1.8819 08-21 0.02% 0.05% 0.20% 129.60% 129.85% 129.37% -- 103.99% 0.00% 購買
    3 290012 泰信行業精選混合A 混合型-靈活 2.0630 08-21 -0.24% -4.97% -5.32% -0.32% 30.27% 54.05% 14.12% 180.23% 0.15% 購買
    4 002583 泰信行業精選混合C 混合型-靈活 2.0610 08-21 -0.24% -4.94% -5.28% -0.37% 30.23% 53.90% 14.01% 80.10% 0.00% 購買
    5 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 商品（不含QDII） 2.1144 08-21 1.82% 5.10% 9.21% 28.94% 15.17% 40.19% 101.54% 111.44% 0.06% 購買
    6 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 指數型-股票 1.2107 08-21 -0.70% -8.27% -7.65% -16.15% 20.71% 38.10% -- 21.07% 0.12% 購買
    7 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 指數型-股票 1.2124 08-21 -0.68% -7.89% -7.31% -15.78% 20.64% 37.91% -- 21.24% 0.10% 購買
    8 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 指數型-股票 1.2037 08-21 -0.70% -8.28% -7.67% -16.22% 20.54% 37.69% -- 20.37% 0.00% 購買
    9 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 指數型-股票 1.2046 08-21 -0.68% -7.90% -7.34% -15.85% 20.46% 37.50% -- 20.46% 0.00% 購買
    10 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 指數型-股票 1.1247 08-21 -0.08% -7.00% -6.02% -6.62% 6.86% 33.13% -8.93% -16.61% 0.12% 購買
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    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 指數型-股票 1.2107 08-21 -0.70% -8.27% -7.65% -16.15% 20.71% 38.10% -- 21.07% 0.12% 購買
    2 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 指數型-股票 1.2124 08-21 -0.68% -7.89% -7.31% -15.78% 20.64% 37.91% -- 21.24% 0.10% 購買
    3 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 指數型-股票 1.2037 08-21 -0.70% -8.28% -7.67% -16.22% 20.54% 37.69% -- 20.37% 0.00% 購買
    4 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 指數型-股票 1.2046 08-21 -0.68% -7.90% -7.34% -15.85% 20.46% 37.50% -- 20.46% 0.00% 購買
    5 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 指數型-股票 1.1247 08-21 -0.08% -7.00% -6.02% -6.62% 6.86% 33.13% -8.93% -16.61% 0.12% 購買
    6 014130 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)C 指數型-股票 1.1171 08-21 -0.09% -7.01% -6.05% -6.71% 6.65% 32.61% -- 1.10% 0.00% 購買
    7 164818 工銀中證傳媒指數(LOF)A 指數型-股票 0.9608 08-21 -0.47% -6.36% -5.38% -9.13% 13.96% 30.24% -13.62% -72.11% 0.10% 購買
    8 010677 工銀中證傳媒指數(LOF)C 指數型-股票 0.9543 08-21 -0.47% -6.37% -5.40% -9.18% 13.81% 29.91% -- -4.86% 0.00% 購買
    9 004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 指數型-股票 0.7925 08-21 -0.46% -6.52% -5.86% -9.95% 12.59% 28.03% -19.55% -20.75% 0.12% 購買
    10 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF)A 指數型-股票 0.9970 08-21 -0.50% -6.47% -5.77% -9.86% 12.27% 27.98% -16.65% -28.30% 0.12% 購買
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    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 290012 泰信行業精選混合A 混合型-靈活 2.0630 08-21 -0.24% -4.97% -5.32% -0.32% 30.27% 54.05% 14.12% 180.23% 0.15% 購買
    2 002583 泰信行業精選混合C 混合型-靈活 2.0610 08-21 -0.24% -4.94% -5.28% -0.37% 30.23% 53.90% 14.01% 80.10% 0.00% 購買
    3 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 商品（不含QDII） 2.1144 08-21 1.82% 5.10% 9.21% 28.94% 15.17% 40.19% 101.54% 111.44% 0.06% 購買
    4 001614 東方區域發展混合 混合型-靈活 1.3527 08-21 0.20% -0.06% 1.17% 26.75% 39.11% 32.19% 34.08% 35.27% 0.15% 購買
    5 009907 湘財長澤靈活配置混合A 混合型-靈活 1.2651 08-21 -0.90% -2.48% -3.30% -3.38% 5.93% 27.80% 43.09% 43.07% 0.15% 購買
    6 009908 湘財長澤靈活配置混合C 混合型-靈活 1.2461 08-21 -0.91% -2.50% -3.35% -3.51% 5.66% 27.15% 40.95% 40.92% 0.00% 購買
    7 002049 融通新機遇靈活配置混合 混合型-靈活 1.8070 08-21 -0.28% -0.50% -0.66% -0.44% 0.95% 24.36% 36.17% 88.15% 0.15% 購買
    8 320015 諾安行業輪動混合 混合型-偏股 2.1721 08-21 -0.39% -2.51% -3.05% -0.85% 10.71% 23.37% 29.03% 231.91% 0.12% 購買
    9 010447 中郵未來成長混合A 混合型-偏股 1.0702 08-21 -1.25% -2.82% -4.56% 1.83% 6.34% 21.46% -- 7.02% 0.15% 購買
    10 010448 中郵未來成長混合C 混合型-偏股 1.0643 08-21 -1.25% -2.82% -4.57% 1.77% 6.27% 21.22% -- 6.43% 0.00% 購買
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    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 003384 金鷹添盈純債債券A 債券型-長債 1.9330 08-21 0.02% 0.04% 0.20% 134.69% 134.97% 136.53% 106.95% 143.16% 0.08% 購買
    2 012623 金鷹添盈純債債券C 債券型-長債 1.8819 08-21 0.02% 0.05% 0.20% 129.60% 129.85% 129.37% -- 103.99% 0.00% 購買
    3 004596 中科沃土沃安中短利率A 債券型-中短債 1.2700 08-21 0.02% 0.06% 0.19% 0.80% 1.38% 26.17% 29.93% 45.03% 0.04% 購買
    4 002274 中郵純債聚利債券A 債券型-長債 1.2837 08-21 0.01% 0.05% 0.16% 0.84% 20.51% 20.90% 29.72% 58.69% 0.08% 購買
    5 002275 中郵純債聚利債券C 債券型-長債 1.2783 08-21 0.01% 0.04% 0.13% 0.77% 20.36% 20.58% 28.70% 48.81% 0.00% 購買
    6 550013 中信保誠景華債券C 債券型-長債 1.2011 08-21 0.03% 0.10% 0.29% 0.92% 1.93% 17.73% 24.56% 24.83% 0.00% 購買
    7 002342 融通增益債券A/B 債券型-長債 1.3565 08-21 0.04% 0.10% 0.27% 0.87% 2.84% 10.19% 20.90% 48.57% 0.08% 購買
    8 161614 融通四季添利債券(LOF)A 債券型-混合債 1.1157 08-21 0.04% 0.10% 0.26% 0.81% 2.73% 9.91% 17.86% 89.34% 0.08% 購買
    9 012736 財通資管中債1-3年國開債C 債券型-長債 1.1130 08-21 0.02% 0.11% 0.33% 8.49% 9.68% 9.88% -- 13.51% 0.00% 購買
    10 002344 融通增益債券C 債券型-長債 1.4009 08-21 0.04% 0.10% 0.24% 0.78% 2.63% 9.70% 20.15% 40.09% 0.00% 購買
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    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 004973 長城收益寶貨幣B 貨幣型 0.5910 08-21 2.1790% 0.04% 0.19% 0.58% 1.16% 2.28% 7.97% 20.13% 0.00% 購買
    2 002890 交銀天利寶貨幣E 貨幣型 0.5842 08-21 2.2370% 0.04% 0.18% 0.56% 1.16% 2.25% 7.64% 22.62% 0.00% 購買
    3 002234 泰信天天收益貨幣B 貨幣型 0.6230 08-21 2.2630% 0.04% 0.19% 0.61% 1.22% 2.25% 7.28% 21.25% 0.00% 購買
    4 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.5599 08-21 2.1440% 0.04% 0.18% 0.58% 1.16% 2.23% 7.51% 25.91% 0.00% 購買
    5 002760 東興安盈寶B 貨幣型 0.7311 08-21 1.8690% 0.04% 0.16% 0.54% 1.11% 2.22% 6.99% 22.04% 0.00% 購買
    6 000830 易方達天天發貨幣B 貨幣型 0.6018 08-21 2.0260% 0.04% 0.18% 0.56% 1.14% 2.22% 7.10% 20.29% 0.00% 購買
    7 000790 易方達龍寶貨幣B 貨幣型 0.5515 08-21 2.0430% 0.04% 0.18% 0.57% 1.15% 2.21% 7.01% 31.17% 0.00% 購買
    8 000700 宏利貨幣B 貨幣型 0.5277 08-21 1.9230% 0.04% 0.17% 0.55% 1.12% 2.20% 7.40% 32.11% 0.00% 購買
    9 003969 交銀天益寶貨幣E 貨幣型 0.5534 08-21 2.0310% 0.04% 0.17% 0.54% 1.12% 2.19% 7.30% 20.98% 0.00% 購買
    10 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.3020 08-21 1.3210% 0.03% 0.16% 0.55% 1.18% 2.19% 7.34% 18.56% 0.00% 購買
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    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 商品（不含QDII） 2.1144 08-21 1.82% 5.10% 9.21% 28.94% 15.17% 40.19% 101.54% 111.44% 0.06% 購買
    2 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 指數型-股票 1.2107 08-21 -0.70% -8.27% -7.65% -16.15% 20.71% 38.10% -- 21.07% 0.12% 購買
    3 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 指數型-股票 1.2124 08-21 -0.68% -7.89% -7.31% -15.78% 20.64% 37.91% -- 21.24% 0.10% 購買
    4 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 指數型-股票 1.2037 08-21 -0.70% -8.28% -7.67% -16.22% 20.54% 37.69% -- 20.37% 0.00% 購買
    5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 指數型-股票 1.2046 08-21 -0.68% -7.90% -7.34% -15.85% 20.46% 37.50% -- 20.46% 0.00% 購買
    6 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 指數型-股票 1.1247 08-21 -0.08% -7.00% -6.02% -6.62% 6.86% 33.13% -8.93% -16.61% 0.12% 購買
    7 014130 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)C 指數型-股票 1.1171 08-21 -0.09% -7.01% -6.05% -6.71% 6.65% 32.61% -- 1.10% 0.00% 購買
    8 164818 工銀中證傳媒指數(LOF)A 指數型-股票 0.9608 08-21 -0.47% -6.36% -5.38% -9.13% 13.96% 30.24% -13.62% -72.11% 0.10% 購買
    9 010677 工銀中證傳媒指數(LOF)C 指數型-股票 0.9543 08-21 -0.47% -6.37% -5.40% -9.18% 13.81% 29.91% -- -4.86% 0.00% 購買
    10 004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 指數型-股票 0.7925 08-21 -0.46% -6.52% -5.86% -9.95% 12.59% 28.03% -19.55% -20.75% 0.12% 購買
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    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 指數型-股票 1.1247 08-21 -0.08% -7.00% -6.02% -6.62% 6.86% 33.13% -8.93% -16.61% 0.12% 購買
    2 164818 工銀中證傳媒指數(LOF)A 指數型-股票 0.9608 08-21 -0.47% -6.36% -5.38% -9.13% 13.96% 30.24% -13.62% -72.11% 0.10% 購買
    3 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF)A 指數型-股票 0.9970 08-21 -0.50% -6.47% -5.77% -9.86% 12.27% 27.98% -16.65% -28.30% 0.12% 購買
    4 167301 方正富邦中證保險A 指數型-股票 0.8100 08-21 -2.64% -2.88% 2.02% -5.92% 2.27% 23.10% -15.44% 35.71% 0.08% 購買
    5 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 商品（不含QDII） 0.7340 08-21 -0.68% 0.00% -4.80% 2.23% 9.55% 19.93% -32.04% -26.60% 0.10% 購買
    6 161030 富國中證體育產業指數(LOF)A 指數型-股票 0.9390 08-21 -0.42% -5.91% -6.47% -12.00% 6.22% 19.47% -21.61% -36.67% 0.12% 購買
    7 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 混合型-靈活 2.2626 08-21 -1.78% -5.20% -4.36% -5.22% -11.36% 14.93% 36.29% 126.26% 0.15% 購買
    8 165531 信誠多策略混合(LOF)A 混合型-靈活 1.2728 08-21 -0.16% -0.17% -0.50% 2.89% 1.33% 14.58% 23.72% 40.04% 0.15% 購買
    9 168701 合煦智遠金融科技指數(LOF)A 指數型-股票 0.9863 08-21 -1.03% -5.15% 0.87% -4.94% -4.43% 12.68% -13.14% -1.37% 0.15% 購買
    10 160613 鵬華盛世創新混合(LOF) 混合型-偏股 1.1550 08-21 -0.77% -1.95% -0.86% -1.11% -2.61% 12.35% 4.33% 393.98% 0.15% 購買
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    序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來 手續費 操作
    1 000614 華安德國(DAX)聯接(QDII)A QDII 1.3550 08-18 -0.66% -1.67% -4.91% -0.44% 4.63% 22.74% 2.73% 35.50% 0.12% 購買
    2 015016 華安德國(DAX)聯接(QDII)C QDII 1.3510 08-18 -0.73% -1.75% -4.99% -0.52% 4.49% 22.48% -- 8.25% 0.00% 購買
    3 009225 天弘中證中美互聯網(QDII)A QDII 0.9632 08-18 -1.97% -4.54% -2.95% 7.96% 16.02% 19.86% -15.72% -3.68% 0.10% 購買
    4 009226 天弘中證中美互聯網(QDII)C QDII 0.9552 08-18 -1.98% -4.55% -2.98% 7.88% 15.87% 19.55% -16.38% -4.48% 0.00% 購買
    5 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A QDII 1.6200 08-18 0.62% -0.37% 5.68% 13.13% 10.73% 18.08% 94.48% 68.36% 0.12% 購買
    6 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A QDII 2.3800 08-18 0.65% -0.21% 10.89% 21.70% 18.33% 17.97% 219.94% 138.00% 0.12% 購買
    7 014982 華安標普全球石油指數(LOF)C QDII 1.6100 08-18 0.62% -0.43% 5.64% 13.06% 10.58% 17.69% -- 36.44% 0.00% 購買
    8 004243 廣發道瓊斯石油指數人民幣C QDII 2.3610 08-18 0.65% -0.22% 10.86% 21.60% 18.15% 17.58% 214.84% 136.10% 0.00% 購買
    9 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII) QDII 1.2706 08-18 -0.47% -1.30% -3.63% 0.28% 4.05% 15.95% 18.87% 27.06% 0.15% 購買
    10 000834 大成納斯達克100指數(QDII)A QDII 3.5860 08-18 -0.25% -1.65% -6.47% 9.00% 23.91% 14.50% 32.52% 258.60% 0.12% 購買
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    基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
    290012泰信行業精選混合A2.0630 08-21-5.32%-0.32%30.27%54.05%14.12%32.37%180.23%0.15%查看詳情
    002583泰信行業精選混合C2.0610 08-21-5.28%-0.37%30.23%53.90%14.01%32.24%80.10%0.00%查看詳情
    007937華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A2.1144 08-219.21%28.94%15.17%40.19%101.54%14.15%111.44%0.06%查看詳情
    012768華夏中證動漫游戲ETF聯接A1.2107 08-21-7.65%-16.15%20.71%38.10%--47.23%21.07%0.12%查看詳情
    012728國泰中證動漫游戲ETF聯接A1.2124 08-21-7.31%-15.78%20.64%37.91%--46.21%21.24%0.10%查看詳情
    012769華夏中證動漫游戲ETF聯接C1.2037 08-21-7.67%-16.22%20.54%37.69%--46.95%20.37%0.00%查看詳情
    012729國泰中證動漫游戲ETF聯接C1.2046 08-21-7.34%-15.85%20.46%37.50%--45.92%20.46%0.00%查看詳情
    161628融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A1.1247 08-21-6.02%-6.62%6.86%33.13%-8.93%27.68%-16.61%0.12%查看詳情
    014130融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)C1.1171 08-21-6.05%-6.71%6.65%32.61%--27.35%1.10%0.00%查看詳情
    001614東方區域發展混合1.3527 08-211.17%26.75%39.11%32.19%34.08%60.41%35.27%0.15%查看詳情
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      華富競爭力優選混合A

      365.87%

      成立以來

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    • 興證全球基金

      打包龍頭，增強實力派

      興全滬深300指數(LOF)A

      36.63%

      近5年

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    • 新華基金

      追擊新能源？？？？？？

      新華鑫動力靈活配置混合C

      37.52%

      近3年

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    • 景順長城基金

      9年老基

      景順長城景頤雙利債券A

      0.32%

      近1年

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    • 混合型|
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    基金名稱成立來手續費操作
    鵬華豐祿債券44.96%0.08%購買
    長盛盛裕純債A31.15%0.08%購買
    匯添富中高等級信用債E8.45%0.00%購買
    易方達安悅超短債A14.43%0.03%購買
    招商中證白酒指數(LOF)A337.51%0.10%購買
    易方達藍籌精選混合97.89%0.15%購買
    易方達消費行業股票274.90%0.15%購買
    興全合潤混合(LOF)464.86%0.12%購買
    基金名稱成立來手續費操作
    招商中證白酒指數(LOF)A337.51%0.10%購買
    招商中證白酒指數(LOF)C-20.49%0.00%購買
    易方達消費行業股票274.90%0.15%購買
    易方達上證50增強A460.97%0.15%購買
    前海開源滬深300指數A122.59%0.12%購買
    華夏能源革新股票A167.20%0.15%購買
    前海開源公用事業股票145.62%0.15%購買
    工銀前沿醫療股票A209.40%0.15%購買
    基金名稱成立來手續費操作
    易方達藍籌精選混合97.89%0.15%購買
    交銀趨勢混合A548.37%0.15%購買
    興全合潤混合(LOF)464.86%0.12%購買
    景順長城新興成長混合A496.38%0.15%購買
    富國天惠成長混合A/B(LOF)1,496.23%0.15%購買
    易方達國防軍工混合A47.50%0.15%購買
    農銀新能源主題A166.92%0.15%購買
    諾安成長混合85.11%0.15%購買
    基金名稱成立來手續費操作
    鵬華豐祿債券44.96%0.08%購買
    長盛盛裕純債A31.15%0.08%購買
    長盛盛裕純債C29.87%0.00%購買
    諾安聯創順鑫C40.36%0.00%購買
    匯添富中短債E7.57%0.00%購買
    易方達安和中短債C7.65%0.00%購買
    匯添富中高等級信用債E8.45%0.00%購買
    富國短債債券型C13.38%0.00%購買
    基金名稱7日年化手續費操作
    創金合信貨幣C2.2350%0.00%購買
    華夏沃利貨幣B2.2180%0.00%購買
    興全天添益貨幣B2.1440%0.00%購買
    萬家日日薪貨幣B2.1360%0.00%購買
    南方天天利貨幣B2.1060%0.00%購買
    博時現金寶貨幣B2.0110%0.00%購買
    銀華惠增利貨幣2.0080%0.00%購買
    新華活期添利貨幣E1.9910%0.00%購買

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    代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
    017595易方達穩健騰享六個月持有混合(...易方達基金FOF23/05/26～23/08/25張浩然
    017594易方達穩健騰享六個月持有混合(...易方達基金FOF23/05/26～23/08/25張浩然
    018021金鷹景氣驅動一年持有混合A金鷹基金混合型-偏股23/05/29～23/08/28倪超
    018022金鷹景氣驅動一年持有混合C金鷹基金混合型-偏股23/05/29～23/08/28倪超
    017645博道中證1000指數增強C博道基金指數型-股票23/06/01～23/08/31楊夢
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    序號簡稱3年期評級近1年漲幅
    1諾安行業輪動混合★★★★★23.37%
    2金元順安元啟靈活配★★★★★20.48%
    3景順長城滬港深精選★★★★★18.71%
    4金鷹紅利價值混合A★★★★★18.21%
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    序號簡稱3年期評級近1年漲幅
    1泰信行業精選混合A★★★★★54.05%
    2東方區域發展混合★★★★★32.19%
    3金元順安元啟靈活配★★★★★20.48%
    4諾安先進制造股票★★★★★19.31%
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    序號簡稱3年期評級近1年漲幅
    1融通新機遇靈活配置★★★★★24.36%
    2諾安行業輪動混合★★★★★23.37%
    3金元順安元啟靈活配★★★★★20.48%
    4諾安先進制造股票★★★★★19.31%
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    序號簡稱近3月近6月近1年
    1華夏中證動漫游戲-16.15%20.71%38.10%
    2國泰中證動漫游戲-15.78%20.64%37.91%
    3華夏中證動漫游戲-16.22%20.54%37.69%
    4國泰中證動漫游戲-15.85%20.46%37.50%
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    序號簡稱近3月近6月近1年
    1泰信行業精選混合-0.32%30.27%54.05%
    2泰信行業精選混合-0.37%30.23%53.90%
    3華夏飼料豆粕期貨32.10%17.98%46.63%
    4華夏飼料豆粕期貨28.94%15.17%40.19%
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    2金鷹添盈純債債券129.60%129.85%129.37%
    3蜂巢添盈純債A1.38%2.16%61.04%
    4蜂巢添盈純債C1.38%2.15%61.00%
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    1華夏飼料豆粕期貨28.94%15.17%40.19%
    2華夏飼料豆粕期貨28.84%14.99%39.77%
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