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1 | 006887 | 諾德新生活混合A | 基金吧 檔案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0228 | 2.02% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 006888 | 諾德新生活混合C | 基金吧 檔案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0228 | 2.02% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 009538 | 太平行業優選股票C | 基金吧 檔案 | 0.6342 | 0.6842 | 0.6224 | 0.6724 | 0.0118 | 1.90% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 009537 | 太平行業優選股票A | 基金吧 檔案 | 0.6438 | 0.6938 | 0.6319 | 0.6819 | 0.0119 | 1.88% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
5 | 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 2.1144 | 2.1144 | 2.0767 | 2.0767 | 0.0377 | 1.82% | 限大額 | 0.06% | 購買 |
6 | 007938 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 2.0915 | 2.0915 | 2.0543 | 2.0543 | 0.0372 | 1.81% | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 008827 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0141 | 1.70% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
8 | 008828 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0139 | 1.70% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
9 | 006719 | 國融融盛龍頭嚴選混合C | 基金吧 檔案 | 1.3363 | 1.3863 | 1.3184 | 1.3684 | 0.0179 | 1.36% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 006718 | 國融融盛龍頭嚴選混合A | 基金吧 檔案 | 1.2988 | 1.3488 | 1.2815 | 1.3315 | 0.0173 | 1.35% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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1 | 009538 | 太平行業優選股票C | 基金吧 檔案 | 0.6342 | 0.6842 | 0.6224 | 0.6724 | 0.0118 | 1.90% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 009537 | 太平行業優選股票A | 基金吧 檔案 | 0.6438 | 0.6938 | 0.6319 | 0.6819 | 0.0119 | 1.88% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
3 | 017488 | 嘉實信息產業股票發起式A | 基金吧 檔案 | 1.2666 | 1.2666 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0097 | 0.77% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 017489 | 嘉實信息產業股票發起式C | 基金吧 檔案 | 1.2619 | 1.2619 | 1.2523 | 1.2523 | 0.0096 | 0.77% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 008085 | 海富通先進制造股票A | 基金吧 檔案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0083 | 0.77% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 008084 | 海富通先進制造股票C | 基金吧 檔案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0082 | 0.77% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A | 基金吧 檔案 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0035 | 0.70% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 164908 | 交銀中證環境治理(LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.4316 | 0.4316 | 0.4286 | 0.4286 | 0.0030 | 0.70% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C | 基金吧 檔案 | 0.4973 | 0.4973 | 0.4939 | 0.4939 | 0.0034 | 0.69% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 013413 | 交銀中證環境治理(LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.4307 | 0.4307 | 0.4278 | 0.4278 | 0.0029 | 0.68% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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1 | 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 基金吧 檔案 | 2.3265 | 2.3265 | 2.2771 | 2.2771 | 0.0494 | 2.17% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 006887 | 諾德新生活混合A | 基金吧 檔案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0228 | 2.02% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
3 | 006888 | 諾德新生活混合C | 基金吧 檔案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0228 | 2.02% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 2.1144 | 2.1144 | 2.0767 | 2.0767 | 0.0377 | 1.82% | 限大額 | 0.06% | 購買 |
5 | 007938 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 2.0915 | 2.0915 | 2.0543 | 2.0543 | 0.0372 | 1.81% | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 159981 | 建信易盛能源化工期貨ETF | 基金吧 檔案 | 1.6132 | 1.6132 | 1.5858 | 1.5858 | 0.0274 | 1.73% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 008827 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0141 | 1.70% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
8 | 008828 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0139 | 1.70% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
9 | 006719 | 國融融盛龍頭嚴選混合C | 基金吧 檔案 | 1.3363 | 1.3863 | 1.3184 | 1.3684 | 0.0179 | 1.36% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 006718 | 國融融盛龍頭嚴選混合A | 基金吧 檔案 | 1.2988 | 1.3488 | 1.2815 | 1.3315 | 0.0173 | 1.35% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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1 | 630103 | 華商收益增強債券B | 基金吧 檔案 | 1.3530 | 1.8590 | 1.3440 | 1.8500 | 0.0090 | 0.67% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 630003 | 華商收益增強債券A | 基金吧 檔案 | 1.4200 | 1.9450 | 1.4110 | 1.9360 | 0.0090 | 0.64% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 基金吧 檔案 | 104.0022 | 1.0400 | 103.3515 | 1.0335 | 0.6507 | 0.63% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 014367 | 招商添悅純債D | 基金吧 檔案 | 1.0324 | 1.1094 | 1.0268 | 1.1038 | 0.0056 | 0.55% | 限大額 | 0.80% | 購買 |
5 | 010856 | 民生加銀恒澤債券 | 基金吧 檔案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0036 | 0.33% | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
6 | 007878 | 惠升和風純債C | 基金吧 檔案 | 1.1427 | 1.1567 | 1.1394 | 1.1534 | 0.0033 | 0.29% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 007877 | 惠升和風純債A | 基金吧 檔案 | 1.1120 | 1.1260 | 1.1088 | 1.1228 | 0.0032 | 0.29% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
8 | 013071 | 華夏彭博政金債1-5年C | 基金吧 檔案 | 1.0457 | 1.0587 | 1.0427 | 1.0557 | 0.0030 | 0.29% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
9 | 630009 | 華商穩定增利債券A | 基金吧 檔案 | 1.8080 | 2.1380 | 1.8030 | 2.1330 | 0.0050 | 0.28% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 003286 | 平安惠享純債A | 基金吧 檔案 | 1.0899 | 1.2354 | 1.0871 | 1.2326 | 0.0028 | 0.26% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
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1 | 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 2.1144 | 2.1144 | 2.0767 | 2.0767 | 0.0377 | 1.82% | 限大額 | 0.06% | 購買 |
2 | 007938 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 2.0915 | 2.0915 | 2.0543 | 2.0543 | 0.0372 | 1.81% | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 008827 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0141 | 1.70% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
4 | 008828 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0139 | 1.70% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
5 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A | 基金吧 檔案 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0035 | 0.70% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 164908 | 交銀中證環境治理(LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.4316 | 0.4316 | 0.4286 | 0.4286 | 0.0030 | 0.70% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C | 基金吧 檔案 | 0.4973 | 0.4973 | 0.4939 | 0.4939 | 0.0034 | 0.69% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 013413 | 交銀中證環境治理(LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.4307 | 0.4307 | 0.4278 | 0.4278 | 0.0029 | 0.68% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 000929 | 博時黃金D | 基金吧 檔案 | 4.5015 | 1.9530 | 4.4839 | 1.9457 | 0.0176 | 0.39% | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
10 | 000930 | 博時黃金I | 基金吧 檔案 | 4.4199 | 1.8414 | 4.4026 | 1.8343 | 0.0173 | 0.39% | 暫停申購 | -- | 購買 |
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日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 2.1144 | 2.1144 | 2.0767 | 2.0767 | 0.0377 | 1.82% | 限大額 | 0.06% | 購買 |
2 | 007938 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 2.0915 | 2.0915 | 2.0543 | 2.0543 | 0.0372 | 1.81% | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 008827 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0141 | 1.70% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
4 | 008828 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0139 | 1.70% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
5 | 000216 | 華安黃金易ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 1.6381 | 1.6381 | 1.6318 | 1.6318 | 0.0063 | 0.39% | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
6 | 000217 | 華安黃金易ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 1.6095 | 1.6095 | 1.6034 | 1.6034 | 0.0061 | 0.38% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 002610 | 博時黃金ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 1.5673 | 1.5673 | 1.5614 | 1.5614 | 0.0059 | 0.38% | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
8 | 000307 | 易方達黃金ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 1.5619 | 1.5619 | 1.5560 | 1.5560 | 0.0059 | 0.38% | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
9 | 002963 | 易方達黃金ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 1.5293 | 1.5293 | 1.5235 | 1.5235 | 0.0058 | 0.38% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 014661 | 天弘上海金ETF發起聯接A | 基金吧 檔案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0041 | 0.38% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 單位凈值|累計凈值 |
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日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 513520 | 華夏野村日經225ETF | 基金吧 檔案 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0076 | 0.64% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 159866 | 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) | 基金吧 檔案 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0040 | 0.44% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 513800 | 南方頂峰TOPIX-ETF | 基金吧 檔案 | 1.2081 | 1.2081 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0051 | 0.42% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 513880 | 華安日經225ETF | 基金吧 檔案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0044 | 0.38% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 513000 | 易方達日經225ETF | 基金吧 檔案 | 1.2065 | 1.2065 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0034 | 0.28% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 513120 | 廣發中證香港創新藥ETF(QDII) | 基金吧 檔案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7512 | 0.7512 | -0.0016 | -0.21% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 檔案 | 0.7677 | 0.7677 | 0.7701 | 0.7701 | -0.0024 | -0.31% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 016970 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF發起聯接(QDII)A | 基金吧 檔案 | 0.8114 | 0.8114 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0026 | -0.32% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 159892 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 檔案 | 0.5238 | 0.5238 | 0.5255 | 0.5255 | -0.0017 | -0.32% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF發起聯接(QDII)A | 基金吧 檔案 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9104 | 0.9104 | -0.0030 | -0.33% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 單位凈值|累計凈值 |
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日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 基金吧 檔案 | 2.3265 | 2.3265 | 2.2771 | 2.2771 | 0.0494 | 2.17% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 159981 | 建信易盛能源化工期貨ETF | 基金吧 檔案 | 1.6132 | 1.6132 | 1.5858 | 1.5858 | 0.0274 | 1.73% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 563010 | 易方達中證電信主題ETF | 基金吧 檔案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0066 | 0.69% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 基金吧 檔案 | 104.0022 | 1.0400 | 103.3515 | 1.0335 | 0.6507 | 0.63% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 159507 | 廣發國證通信ETF | 基金吧 檔案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0049 | 0.55% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 159695 | 嘉實國證通信ETF | 基金吧 檔案 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0053 | 0.54% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 159511 | 南方中證通信服務ETF | 基金吧 檔案 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0048 | 0.52% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 560660 | 新華中證云計算50ETF | 基金吧 檔案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0043 | 0.46% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 518880 | 華安黃金易ETF | 基金吧 檔案 | 4.4375 | 1.6757 | 4.4200 | 1.6691 | 0.0175 | 0.40% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 518680 | 富國上海金ETF | 基金吧 檔案 | 4.4296 | 1.1060 | 4.4120 | 1.1016 | 0.0176 | 0.40% | 場內交易 | -- | 購買 |
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2023-08-18 單位凈值|累計凈值 |
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1 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A | 基金吧 檔案 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0035 | 0.70% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 164908 | 交銀中證環境治理(LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.4316 | 0.4316 | 0.4286 | 0.4286 | 0.0030 | 0.70% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
3 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C | 基金吧 檔案 | 0.4973 | 0.4973 | 0.4939 | 0.4939 | 0.0034 | 0.69% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 501209 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0027 | 0.36% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 501205 | 鵬華創新未來混合(LOF) | 基金吧 檔案 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4360 | 0.4360 | 0.0013 | 0.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 501200 | 民生加銀科技創新混合(LOF) | 基金吧 檔案 | 0.7314 | 0.7314 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0016 | 0.22% | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
7 | 501038 | 銀華明擇多策略定期開放混合 | 基金吧 檔案 | 1.9142 | 1.9142 | 1.9120 | 1.9120 | 0.0022 | 0.12% | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 160515 | 博時安豐18個月定開債A | 基金吧 檔案 | 1.0593 | 1.6527 | 1.0581 | 1.6515 | 0.0012 | 0.11% | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
9 | 160622 | 鵬華豐利債券(LOF)A | 基金吧 檔案 | 1.0380 | 1.4910 | 1.0370 | 1.4900 | 0.0010 | 0.10% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 164702 | 匯添富季季紅定開債 | 基金吧 檔案 | 1.0160 | 1.5770 | 1.0150 | 1.5760 | 0.0010 | 0.10% | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
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21日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 1.9330 | 2.2829 | 134.69% | 134.97% | 136.53% | 119.25% | 106.95% | 135.71% | 143.16% | 0.08% | 購買 |
2 | 012623 | 金鷹添盈純債債券C | 1.8819 | 2.1019 | 129.60% | 129.85% | 129.37% | 112.60% | -- | 127.93% | 103.99% | 0.00% | 購買 |
3 | 013706 | 同泰泰和三個月定開債A | -- | -- | 0.77% | 1.68% | 110.82% | -- | -- | 1.84% | 116.45% | 0.03% | 購買 |
4 | 013707 | 同泰泰和三個月定開債C | -- | -- | 0.77% | 1.66% | 110.68% | -- | -- | 1.80% | 116.18% | 0.00% | 購買 |
5 | 008566 | 蜂巢添盈純債A | 1.6476 | 1.7046 | 1.38% | 2.16% | 61.04% | 66.51% | 72.71% | 60.26% | 74.23% | 0.06% | 購買 |
6 | 008567 | 蜂巢添盈純債C | 1.6406 | 1.7007 | 1.38% | 2.15% | 61.00% | 66.48% | 72.65% | 60.21% | 74.04% | 0.00% | 購買 |
7 | 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C | 1.4965 | 1.6750 | 0.97% | 1.94% | 59.93% | 64.84% | 68.15% | 1.95% | 70.67% | 0.00% | 購買 |
8 | 290012 | 泰信行業精選混合A | 2.0630 | 2.4530 | -0.32% | 30.27% | 54.05% | 49.10% | 14.12% | 32.37% | 180.23% | 0.15% | 購買 |
9 | 002583 | 泰信行業精選混合C | 2.0610 | 2.4510 | -0.37% | 30.23% | 53.90% | 48.96% | 14.01% | 32.24% | 80.10% | 0.00% | 購買 |
10 | 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 2.3265 | 2.3265 | 32.10% | 17.98% | 46.63% | 80.78% | 131.40% | 17.03% | 132.65% | -- | 購買 |
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歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 516770 | 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF | 1.1390 | 1.1390 | -17.33% | 20.93% | 39.06% | 42.11% | -- | 48.64% | 13.90% | -- | 購買 |
2 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.1326 | 1.1326 | -18.06% | 20.63% | 38.78% | 39.83% | -- | 48.73% | 13.26% | -- | 購買 |
3 | 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接A | 1.2107 | 1.2107 | -16.15% | 20.71% | 38.10% | -- | -- | 47.23% | 21.07% | 0.12% | 購買 |
4 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 1.2124 | 1.2124 | -15.78% | 20.64% | 37.91% | 39.28% | -- | 46.21% | 21.24% | 0.10% | 購買 |
5 | 012769 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接C | 1.2037 | 1.2037 | -16.22% | 20.54% | 37.69% | -- | -- | 46.95% | 20.37% | 0.00% | 購買 |
6 | 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 1.2046 | 1.2046 | -15.85% | 20.46% | 37.50% | 38.44% | -- | 45.92% | 20.46% | 0.00% | 購買 |
7 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.1221 | 1.1221 | -17.69% | 20.11% | 37.41% | 36.77% | -- | 47.10% | 12.21% | -- | 購買 |
8 | 517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | 1.2743 | 1.2743 | -13.32% | 17.65% | 35.38% | -- | -- | 40.67% | 27.43% | -- | 購買 |
9 | 516510 | 易方達中證云計算ETF | 1.0206 | 1.0206 | -7.65% | 5.52% | 33.74% | -3.10% | -- | 27.19% | 2.06% | -- | 購買 |
10 | 159890 | 招商中證云計算ETF | 1.0369 | 1.0369 | -7.87% | 5.02% | 33.47% | -2.93% | -- | 26.44% | 3.69% | -- | 購買 |
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歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行業精選混合A | 2.0630 | 2.4530 | -0.32% | 30.27% | 54.05% | 49.10% | 14.12% | 32.37% | 180.23% | 0.15% | 購買 |
2 | 002583 | 泰信行業精選混合C | 2.0610 | 2.4510 | -0.37% | 30.23% | 53.90% | 48.96% | 14.01% | 32.24% | 80.10% | 0.00% | 購買 |
3 | 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 2.3265 | 2.3265 | 32.10% | 17.98% | 46.63% | 80.78% | 131.40% | 17.03% | 132.65% | -- | 購買 |
4 | 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | 2.1144 | 2.1144 | 28.94% | 15.17% | 40.19% | 69.55% | 101.54% | 14.15% | 111.44% | 0.06% | 購買 |
5 | 007938 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C | 2.0915 | 2.0915 | 28.84% | 14.99% | 39.77% | 68.52% | 99.72% | 13.92% | 109.15% | 0.00% | 購買 |
6 | 001614 | 東方區域發展混合 | 1.3527 | 1.3527 | 26.75% | 39.11% | 32.19% | -4.89% | 34.08% | 60.41% | 35.27% | 0.15% | 購買 |
7 | 009907 | 湘財長澤靈活配置混合A | 1.2651 | 1.4076 | -3.38% | 5.93% | 27.80% | 24.39% | 43.09% | 15.67% | 43.07% | 0.15% | 購買 |
8 | 009908 | 湘財長澤靈活配置混合C | 1.2461 | 1.3869 | -3.51% | 5.66% | 27.15% | 23.15% | 40.95% | 15.30% | 40.92% | 0.00% | 購買 |
9 | 002049 | 融通新機遇靈活配置混合 | 1.8070 | 1.8480 | -0.44% | 0.95% | 24.36% | 24.53% | 36.17% | 2.79% | 88.15% | 0.15% | 購買 |
10 | 320015 | 諾安行業輪動混合 | 2.1721 | 2.1721 | -0.85% | 10.71% | 23.37% | 6.47% | 29.03% | 21.16% | 231.91% | 0.12% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 21日 單位凈值 |
21日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 1.9330 | 2.2829 | 134.69% | 134.97% | 136.53% | 119.25% | 106.95% | 135.71% | 143.16% | 0.08% | 購買 |
2 | 012623 | 金鷹添盈純債債券C | 1.8819 | 2.1019 | 129.60% | 129.85% | 129.37% | 112.60% | -- | 127.93% | 103.99% | 0.00% | 購買 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈純債A | 1.6476 | 1.7046 | 1.38% | 2.16% | 61.04% | 66.51% | 72.71% | 60.26% | 74.23% | 0.06% | 購買 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈純債C | 1.6406 | 1.7007 | 1.38% | 2.15% | 61.00% | 66.48% | 72.65% | 60.21% | 74.04% | 0.00% | 購買 |
5 | 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C | 1.4965 | 1.6750 | 0.97% | 1.94% | 59.93% | 64.84% | 68.15% | 1.95% | 70.67% | 0.00% | 購買 |
6 | 008728 | 同泰恒利純債A | 1.3301 | 1.3781 | 26.94% | 27.79% | 27.71% | 32.28% | 38.08% | 27.58% | 38.03% | 0.08% | 購買 |
7 | 008729 | 同泰恒利純債C | 1.3182 | 1.3662 | 26.71% | 27.47% | 27.25% | 31.52% | 37.03% | 27.22% | 36.83% | 0.00% | 購買 |
8 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 1.2700 | 1.4069 | 0.80% | 1.38% | 26.17% | 27.45% | 29.93% | 1.61% | 45.03% | 0.04% | 購買 |
9 | 002274 | 中郵純債聚利債券A | 1.2837 | 1.5203 | 0.84% | 20.51% | 20.90% | 24.69% | 29.72% | 20.45% | 58.69% | 0.08% | 購買 |
10 | 002275 | 中郵純債聚利債券C | 1.2783 | 1.4448 | 0.77% | 20.36% | 20.58% | 24.03% | 28.70% | 20.24% | 48.81% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 21日 單位凈值 |
21日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 2.3265 | 2.3265 | 32.10% | 17.98% | 46.63% | 80.78% | 131.40% | 17.03% | 132.65% | -- | 購買 |
2 | 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | 2.1144 | 2.1144 | 28.94% | 15.17% | 40.19% | 69.55% | 101.54% | 14.15% | 111.44% | 0.06% | 購買 |
3 | 007938 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C | 2.0915 | 2.0915 | 28.84% | 14.99% | 39.77% | 68.52% | 99.72% | 13.92% | 109.15% | 0.00% | 購買 |
4 | 516770 | 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF | 1.1390 | 1.1390 | -17.33% | 20.93% | 39.06% | 42.11% | -- | 48.64% | 13.90% | -- | 購買 |
5 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.1326 | 1.1326 | -18.06% | 20.63% | 38.78% | 39.83% | -- | 48.73% | 13.26% | -- | 購買 |
6 | 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接A | 1.2107 | 1.2107 | -16.15% | 20.71% | 38.10% | -- | -- | 47.23% | 21.07% | 0.12% | 購買 |
7 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 1.2124 | 1.2124 | -15.78% | 20.64% | 37.91% | 39.28% | -- | 46.21% | 21.24% | 0.10% | 購買 |
8 | 012769 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接C | 1.2037 | 1.2037 | -16.22% | 20.54% | 37.69% | -- | -- | 46.95% | 20.37% | 0.00% | 購買 |
9 | 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 1.2046 | 1.2046 | -15.85% | 20.46% | 37.50% | 38.44% | -- | 45.92% | 20.46% | 0.00% | 購買 |
10 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.1221 | 1.1221 | -17.69% | 20.11% | 37.41% | 36.77% | -- | 47.10% | 12.21% | -- | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 21日 單位凈值 |
21日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 513360 | 博時全球中國教育(QDII-ETF) | -- | -- | 5.06% | -3.71% | 38.87% | 7.28% | -- | 3.45% | -45.20% | -- | 購買 |
2 | 513030 | 華安德國(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | -0.25% | 7.09% | 27.02% | -3.67% | 7.76% | 17.17% | 20.80% | -- | 購買 |
3 | 513080 | 華安法國CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 0.92% | 6.68% | 26.82% | 13.16% | 42.43% | 19.74% | 48.83% | -- | 購買 |
4 | 000614 | 華安德國(DAX)聯接(QDII)A | -- | -- | -0.44% | 4.63% | 22.74% | -7.38% | 2.73% | 13.87% | 35.50% | 0.12% | 購買 |
5 | 015016 | 華安德國(DAX)聯接(QDII)C | -- | -- | -0.52% | 4.49% | 22.48% | -- | -- | 13.72% | 8.25% | 0.00% | 購買 |
6 | 009225 | 天弘中證中美互聯網(QDII)A | -- | -- | 7.96% | 16.02% | 19.86% | -11.76% | -15.72% | 27.83% | -3.68% | 0.10% | 購買 |
7 | 009226 | 天弘中證中美互聯網(QDII)C | -- | -- | 7.88% | 15.87% | 19.55% | -12.21% | -16.38% | 27.62% | -4.48% | 0.00% | 購買 |
8 | 160416 | 華安標普全球石油指數(LOF)A | -- | -- | 13.13% | 10.73% | 18.08% | 68.75% | 94.48% | 7.71% | 68.36% | 0.12% | 購買 |
9 | 162719 | 廣發道瓊斯石油指數人民幣A | -- | -- | 21.70% | 18.33% | 17.97% | 134.95% | 219.94% | 9.62% | 138.00% | 0.12% | 購買 |
10 | 014982 | 華安標普全球石油指數(LOF)C | -- | -- | 13.06% | 10.58% | 17.69% | -- | -- | 7.55% | 36.44% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 21日 單位凈值 |
21日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 2.3265 | 2.3265 | 32.10% | 17.98% | 46.63% | 80.78% | 131.40% | 17.03% | 132.65% | -- | 購買 |
2 | 516770 | 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF | 1.1390 | 1.1390 | -17.33% | 20.93% | 39.06% | 42.11% | -- | 48.64% | 13.90% | -- | 購買 |
3 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.1326 | 1.1326 | -18.06% | 20.63% | 38.78% | 39.83% | -- | 48.73% | 13.26% | -- | 購買 |
4 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.1221 | 1.1221 | -17.69% | 20.11% | 37.41% | 36.77% | -- | 47.10% | 12.21% | -- | 購買 |
5 | 517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | 1.2743 | 1.2743 | -13.32% | 17.65% | 35.38% | -- | -- | 40.67% | 27.43% | -- | 購買 |
6 | 516510 | 易方達中證云計算ETF | 1.0206 | 1.0206 | -7.65% | 5.52% | 33.74% | -3.10% | -- | 27.19% | 2.06% | -- | 購買 |
7 | 159890 | 招商中證云計算ETF | 1.0369 | 1.0369 | -7.87% | 5.02% | 33.47% | -2.93% | -- | 26.44% | 3.69% | -- | 購買 |
8 | 560660 | 新華中證云計算50ETF | 0.9324 | 0.9324 | -6.53% | 5.97% | 33.26% | -4.98% | -- | 24.67% | -6.76% | -- | 購買 |
9 | 516630 | 華夏中證云計算ETF | 1.0040 | 1.0040 | -8.08% | 4.91% | 33.17% | -- | -- | 26.58% | 0.40% | -- | 購買 |
10 | 159739 | 鵬華中證云計算與大數據主題ETF | 0.9748 | 0.9748 | -7.86% | 4.88% | 32.21% | -- | -- | 25.98% | -2.52% | -- | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 21日 單位凈值 |
21日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 161628 | 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A | 1.1247 | 0.8181 | -6.62% | 6.86% | 33.13% | -0.92% | -8.93% | 27.68% | -16.61% | 0.12% | 購買 |
2 | 164818 | 工銀中證傳媒指數(LOF)A | 0.9608 | 0.2909 | -9.13% | 13.96% | 30.24% | 21.99% | -13.62% | 31.71% | -72.11% | 0.10% | 購買 |
3 | 160629 | 鵬華中證傳媒指數(LOF)A | 0.9970 | 1.2120 | -9.86% | 12.27% | 27.98% | 18.97% | -16.65% | 29.48% | -28.30% | 0.12% | 購買 |
4 | 167301 | 方正富邦中證保險A | 0.8100 | 1.3540 | -5.92% | 2.27% | 23.10% | 1.63% | -15.44% | 7.86% | 35.71% | 0.08% | 購買 |
5 | 161226 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF) | 0.7340 | 0.7340 | 2.23% | 9.55% | 19.93% | -6.62% | -32.04% | 0.41% | -26.60% | 0.10% | 購買 |
6 | 161030 | 富國中證體育產業指數(LOF)A | 0.9390 | 0.6510 | -12.00% | 6.22% | 19.47% | 9.82% | -21.61% | 25.53% | -36.67% | 0.12% | 購買 |
7 | 161729 | 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A | 2.2626 | 2.2626 | -5.22% | -11.36% | 14.93% | 4.72% | 36.29% | -1.77% | 126.26% | 0.15% | 購買 |
8 | 165531 | 信誠多策略混合(LOF)A | 1.2728 | 1.3785 | 2.89% | 1.33% | 14.58% | 8.30% | 23.72% | 10.75% | 40.04% | 0.15% | 購買 |
9 | 168701 | 合煦智遠金融科技指數(LOF)A | 0.9863 | 0.9863 | -4.94% | -4.43% | 12.68% | -3.83% | -13.14% | 9.33% | -1.37% | 0.15% | 購買 |
10 | 160613 | 鵬華盛世創新混合(LOF) | 1.1550 | 3.2180 | -1.11% | -2.61% | 12.35% | 2.20% | 4.33% | 8.15% | 393.98% | 0.15% | 購買 |
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 萬份收益|7日年化 |
2023-08-18 萬份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金經理 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002078 | 浙商日添利B | 基金吧 檔案 | 2.3321 | 2.4200 | 0.3829 | 1.3310 | 2015-12-08 | 趙柳燕等 | 0.00% | 購買 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 基金吧 檔案 | 2.2660 | 2.1710 | 0.3160 | 1.0830 | 2015-12-08 | 趙柳燕等 | 0.00% | 購買 |
3 | 005134 | 長信長金通貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.9741 | 2.1700 | 0.5802 | 1.5010 | 2017-09-08 | 陸瑩等 | 0.00% | 購買 |
4 | 004398 | 融通現金寶貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.8358 | 2.1870 | 0.6120 | 1.3150 | 2017-02-24 | 黃浩榮等 | 0.00% | 購買 |
5 | 002788 | 融通現金寶貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.7698 | 1.9360 | 0.5450 | 1.0710 | 2016-11-10 | 黃浩榮等 | 0.00% | 購買 |
6 | 003399 | 太平日日金貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.7030 | 2.1380 | 0.3966 | 1.4510 | 2016-11-04 | 朱燕瓊 | 0.00% | 購買 |
7 | 003398 | 太平日日金貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.6372 | 1.8930 | 0.3307 | 1.2050 | 2016-11-04 | 朱燕瓊 | 0.00% | 購買 |
8 | 004186 | 江信增利貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.6316 | 1.9350 | 0.3508 | 1.2300 | 2017-08-03 | 馬超然 | 0.00% | 購買 |
9 | 004185 | 江信增利貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.5658 | 1.6900 | 0.2849 | 0.9870 | 2017-08-03 | 馬超然 | 0.00% | 購買 |
10 | 001233 | 嘉合貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.5388 | 2.1110 | 0.3496 | 1.6580 | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 購買 |
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新
每日及時更新凈值、市價和折價率
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 單位凈值|累計凈值 |
2023-08-18 單位凈值|累計凈值 |
增長值 | 增長率 | |||
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1 | 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 基金吧 | 2.3265 | 2.3265 | 2.2771 | 2.2771 | 0.0494 | 2.17% | |
2 | 159981 | 建信易盛能源化工期貨ETF | 基金吧 | 1.6132 | 1.6132 | 1.5858 | 1.5858 | 0.0274 | 1.73% | |
3 | 563010 | 易方達中證電信主題ETF | 基金吧 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0066 | 0.69% | |
4 | 513520 | 華夏野村日經225ETF | 基金吧 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0076 | 0.64% | |
5 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 基金吧 | 104.0022 | 1.0400 | 103.3515 | 1.0335 | 0.6507 | 0.63% | |
6 | 159507 | 廣發國證通信ETF | 基金吧 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0049 | 0.55% | |
7 | 159695 | 嘉實國證通信ETF | 基金吧 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0053 | 0.54% | |
8 | 159511 | 南方中證通信服務ETF | 基金吧 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0048 | 0.52% | |
9 | 560660 | 新華中證云計算50ETF | 基金吧 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0043 | 0.46% | |
10 | 159866 | 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) | 基金吧 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0040 | 0.44% | |
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 債券型-長債 | 1.9330 08-21 | 0.02% | 0.04% | 0.20% | 134.69% | 134.97% | 136.53% | 106.95% | 143.16% | 0.08% | 購買 |
2 | 012623 | 金鷹添盈純債債券C | 債券型-長債 | 1.8819 08-21 | 0.02% | 0.05% | 0.20% | 129.60% | 129.85% | 129.37% | -- | 103.99% | 0.00% | 購買 |
3 | 290012 | 泰信行業精選混合A | 混合型-靈活 | 2.0630 08-21 | -0.24% | -4.97% | -5.32% | -0.32% | 30.27% | 54.05% | 14.12% | 180.23% | 0.15% | 購買 |
4 | 002583 | 泰信行業精選混合C | 混合型-靈活 | 2.0610 08-21 | -0.24% | -4.94% | -5.28% | -0.37% | 30.23% | 53.90% | 14.01% | 80.10% | 0.00% | 購買 |
5 | 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | 商品(不含QDII) | 2.1144 08-21 | 1.82% | 5.10% | 9.21% | 28.94% | 15.17% | 40.19% | 101.54% | 111.44% | 0.06% | 購買 |
6 | 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接A | 指數型-股票 | 1.2107 08-21 | -0.70% | -8.27% | -7.65% | -16.15% | 20.71% | 38.10% | -- | 21.07% | 0.12% | 購買 |
7 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 指數型-股票 | 1.2124 08-21 | -0.68% | -7.89% | -7.31% | -15.78% | 20.64% | 37.91% | -- | 21.24% | 0.10% | 購買 |
8 | 012769 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接C | 指數型-股票 | 1.2037 08-21 | -0.70% | -8.28% | -7.67% | -16.22% | 20.54% | 37.69% | -- | 20.37% | 0.00% | 購買 |
9 | 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 指數型-股票 | 1.2046 08-21 | -0.68% | -7.90% | -7.34% | -15.85% | 20.46% | 37.50% | -- | 20.46% | 0.00% | 購買 |
10 | 161628 | 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A | 指數型-股票 | 1.1247 08-21 | -0.08% | -7.00% | -6.02% | -6.62% | 6.86% | 33.13% | -8.93% | -16.61% | 0.12% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接A | 指數型-股票 | 1.2107 08-21 | -0.70% | -8.27% | -7.65% | -16.15% | 20.71% | 38.10% | -- | 21.07% | 0.12% | 購買 |
2 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 指數型-股票 | 1.2124 08-21 | -0.68% | -7.89% | -7.31% | -15.78% | 20.64% | 37.91% | -- | 21.24% | 0.10% | 購買 |
3 | 012769 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接C | 指數型-股票 | 1.2037 08-21 | -0.70% | -8.28% | -7.67% | -16.22% | 20.54% | 37.69% | -- | 20.37% | 0.00% | 購買 |
4 | 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 指數型-股票 | 1.2046 08-21 | -0.68% | -7.90% | -7.34% | -15.85% | 20.46% | 37.50% | -- | 20.46% | 0.00% | 購買 |
5 | 161628 | 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A | 指數型-股票 | 1.1247 08-21 | -0.08% | -7.00% | -6.02% | -6.62% | 6.86% | 33.13% | -8.93% | -16.61% | 0.12% | 購買 |
6 | 014130 | 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)C | 指數型-股票 | 1.1171 08-21 | -0.09% | -7.01% | -6.05% | -6.71% | 6.65% | 32.61% | -- | 1.10% | 0.00% | 購買 |
7 | 164818 | 工銀中證傳媒指數(LOF)A | 指數型-股票 | 0.9608 08-21 | -0.47% | -6.36% | -5.38% | -9.13% | 13.96% | 30.24% | -13.62% | -72.11% | 0.10% | 購買 |
8 | 010677 | 工銀中證傳媒指數(LOF)C | 指數型-股票 | 0.9543 08-21 | -0.47% | -6.37% | -5.40% | -9.18% | 13.81% | 29.91% | -- | -4.86% | 0.00% | 購買 |
9 | 004752 | 廣發中證傳媒ETF聯接A | 指數型-股票 | 0.7925 08-21 | -0.46% | -6.52% | -5.86% | -9.95% | 12.59% | 28.03% | -19.55% | -20.75% | 0.12% | 購買 |
10 | 160629 | 鵬華中證傳媒指數(LOF)A | 指數型-股票 | 0.9970 08-21 | -0.50% | -6.47% | -5.77% | -9.86% | 12.27% | 27.98% | -16.65% | -28.30% | 0.12% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290012 | 泰信行業精選混合A | 混合型-靈活 | 2.0630 08-21 | -0.24% | -4.97% | -5.32% | -0.32% | 30.27% | 54.05% | 14.12% | 180.23% | 0.15% | 購買 |
2 | 002583 | 泰信行業精選混合C | 混合型-靈活 | 2.0610 08-21 | -0.24% | -4.94% | -5.28% | -0.37% | 30.23% | 53.90% | 14.01% | 80.10% | 0.00% | 購買 |
3 | 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | 商品(不含QDII) | 2.1144 08-21 | 1.82% | 5.10% | 9.21% | 28.94% | 15.17% | 40.19% | 101.54% | 111.44% | 0.06% | 購買 |
4 | 001614 | 東方區域發展混合 | 混合型-靈活 | 1.3527 08-21 | 0.20% | -0.06% | 1.17% | 26.75% | 39.11% | 32.19% | 34.08% | 35.27% | 0.15% | 購買 |
5 | 009907 | 湘財長澤靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 1.2651 08-21 | -0.90% | -2.48% | -3.30% | -3.38% | 5.93% | 27.80% | 43.09% | 43.07% | 0.15% | 購買 |
6 | 009908 | 湘財長澤靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 1.2461 08-21 | -0.91% | -2.50% | -3.35% | -3.51% | 5.66% | 27.15% | 40.95% | 40.92% | 0.00% | 購買 |
7 | 002049 | 融通新機遇靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 1.8070 08-21 | -0.28% | -0.50% | -0.66% | -0.44% | 0.95% | 24.36% | 36.17% | 88.15% | 0.15% | 購買 |
8 | 320015 | 諾安行業輪動混合 | 混合型-偏股 | 2.1721 08-21 | -0.39% | -2.51% | -3.05% | -0.85% | 10.71% | 23.37% | 29.03% | 231.91% | 0.12% | 購買 |
9 | 010447 | 中郵未來成長混合A | 混合型-偏股 | 1.0702 08-21 | -1.25% | -2.82% | -4.56% | 1.83% | 6.34% | 21.46% | -- | 7.02% | 0.15% | 購買 |
10 | 010448 | 中郵未來成長混合C | 混合型-偏股 | 1.0643 08-21 | -1.25% | -2.82% | -4.57% | 1.77% | 6.27% | 21.22% | -- | 6.43% | 0.00% | 購買 |
點擊進入基金超市> |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 債券型-長債 | 1.9330 08-21 | 0.02% | 0.04% | 0.20% | 134.69% | 134.97% | 136.53% | 106.95% | 143.16% | 0.08% | 購買 |
2 | 012623 | 金鷹添盈純債債券C | 債券型-長債 | 1.8819 08-21 | 0.02% | 0.05% | 0.20% | 129.60% | 129.85% | 129.37% | -- | 103.99% | 0.00% | 購買 |
3 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 債券型-中短債 | 1.2700 08-21 | 0.02% | 0.06% | 0.19% | 0.80% | 1.38% | 26.17% | 29.93% | 45.03% | 0.04% | 購買 |
4 | 002274 | 中郵純債聚利債券A | 債券型-長債 | 1.2837 08-21 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.84% | 20.51% | 20.90% | 29.72% | 58.69% | 0.08% | 購買 |
5 | 002275 | 中郵純債聚利債券C | 債券型-長債 | 1.2783 08-21 | 0.01% | 0.04% | 0.13% | 0.77% | 20.36% | 20.58% | 28.70% | 48.81% | 0.00% | 購買 |
6 | 550013 | 中信保誠景華債券C | 債券型-長債 | 1.2011 08-21 | 0.03% | 0.10% | 0.29% | 0.92% | 1.93% | 17.73% | 24.56% | 24.83% | 0.00% | 購買 |
7 | 002342 | 融通增益債券A/B | 債券型-長債 | 1.3565 08-21 | 0.04% | 0.10% | 0.27% | 0.87% | 2.84% | 10.19% | 20.90% | 48.57% | 0.08% | 購買 |
8 | 161614 | 融通四季添利債券(LOF)A | 債券型-混合債 | 1.1157 08-21 | 0.04% | 0.10% | 0.26% | 0.81% | 2.73% | 9.91% | 17.86% | 89.34% | 0.08% | 購買 |
9 | 012736 | 財通資管中債1-3年國開債C | 債券型-長債 | 1.1130 08-21 | 0.02% | 0.11% | 0.33% | 8.49% | 9.68% | 9.88% | -- | 13.51% | 0.00% | 購買 |
10 | 002344 | 融通增益債券C | 債券型-長債 | 1.4009 08-21 | 0.04% | 0.10% | 0.24% | 0.78% | 2.63% | 9.70% | 20.15% | 40.09% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 萬份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004973 | 長城收益寶貨幣B | 貨幣型 | 0.5910 08-21 | 2.1790% | 0.04% | 0.19% | 0.58% | 1.16% | 2.28% | 7.97% | 20.13% | 0.00% | 購買 |
2 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 貨幣型 | 0.5842 08-21 | 2.2370% | 0.04% | 0.18% | 0.56% | 1.16% | 2.25% | 7.64% | 22.62% | 0.00% | 購買 |
3 | 002234 | 泰信天天收益貨幣B | 貨幣型 | 0.6230 08-21 | 2.2630% | 0.04% | 0.19% | 0.61% | 1.22% | 2.25% | 7.28% | 21.25% | 0.00% | 購買 |
4 | 001821 | 興全天添益貨幣B | 貨幣型 | 0.5599 08-21 | 2.1440% | 0.04% | 0.18% | 0.58% | 1.16% | 2.23% | 7.51% | 25.91% | 0.00% | 購買 |
5 | 002760 | 東興安盈寶B | 貨幣型 | 0.7311 08-21 | 1.8690% | 0.04% | 0.16% | 0.54% | 1.11% | 2.22% | 6.99% | 22.04% | 0.00% | 購買 |
6 | 000830 | 易方達天天發貨幣B | 貨幣型 | 0.6018 08-21 | 2.0260% | 0.04% | 0.18% | 0.56% | 1.14% | 2.22% | 7.10% | 20.29% | 0.00% | 購買 |
7 | 000790 | 易方達龍寶貨幣B | 貨幣型 | 0.5515 08-21 | 2.0430% | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.15% | 2.21% | 7.01% | 31.17% | 0.00% | 購買 |
8 | 000700 | 宏利貨幣B | 貨幣型 | 0.5277 08-21 | 1.9230% | 0.04% | 0.17% | 0.55% | 1.12% | 2.20% | 7.40% | 32.11% | 0.00% | 購買 |
9 | 003969 | 交銀天益寶貨幣E | 貨幣型 | 0.5534 08-21 | 2.0310% | 0.04% | 0.17% | 0.54% | 1.12% | 2.19% | 7.30% | 20.98% | 0.00% | 購買 |
10 | 005151 | 紅土創新優淳貨幣B | 貨幣型 | 0.3020 08-21 | 1.3210% | 0.03% | 0.16% | 0.55% | 1.18% | 2.19% | 7.34% | 18.56% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | 商品(不含QDII) | 2.1144 08-21 | 1.82% | 5.10% | 9.21% | 28.94% | 15.17% | 40.19% | 101.54% | 111.44% | 0.06% | 購買 |
2 | 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接A | 指數型-股票 | 1.2107 08-21 | -0.70% | -8.27% | -7.65% | -16.15% | 20.71% | 38.10% | -- | 21.07% | 0.12% | 購買 |
3 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 指數型-股票 | 1.2124 08-21 | -0.68% | -7.89% | -7.31% | -15.78% | 20.64% | 37.91% | -- | 21.24% | 0.10% | 購買 |
4 | 012769 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接C | 指數型-股票 | 1.2037 08-21 | -0.70% | -8.28% | -7.67% | -16.22% | 20.54% | 37.69% | -- | 20.37% | 0.00% | 購買 |
5 | 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 指數型-股票 | 1.2046 08-21 | -0.68% | -7.90% | -7.34% | -15.85% | 20.46% | 37.50% | -- | 20.46% | 0.00% | 購買 |
6 | 161628 | 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A | 指數型-股票 | 1.1247 08-21 | -0.08% | -7.00% | -6.02% | -6.62% | 6.86% | 33.13% | -8.93% | -16.61% | 0.12% | 購買 |
7 | 014130 | 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)C | 指數型-股票 | 1.1171 08-21 | -0.09% | -7.01% | -6.05% | -6.71% | 6.65% | 32.61% | -- | 1.10% | 0.00% | 購買 |
8 | 164818 | 工銀中證傳媒指數(LOF)A | 指數型-股票 | 0.9608 08-21 | -0.47% | -6.36% | -5.38% | -9.13% | 13.96% | 30.24% | -13.62% | -72.11% | 0.10% | 購買 |
9 | 010677 | 工銀中證傳媒指數(LOF)C | 指數型-股票 | 0.9543 08-21 | -0.47% | -6.37% | -5.40% | -9.18% | 13.81% | 29.91% | -- | -4.86% | 0.00% | 購買 |
10 | 004752 | 廣發中證傳媒ETF聯接A | 指數型-股票 | 0.7925 08-21 | -0.46% | -6.52% | -5.86% | -9.95% | 12.59% | 28.03% | -19.55% | -20.75% | 0.12% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161628 | 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A | 指數型-股票 | 1.1247 08-21 | -0.08% | -7.00% | -6.02% | -6.62% | 6.86% | 33.13% | -8.93% | -16.61% | 0.12% | 購買 |
2 | 164818 | 工銀中證傳媒指數(LOF)A | 指數型-股票 | 0.9608 08-21 | -0.47% | -6.36% | -5.38% | -9.13% | 13.96% | 30.24% | -13.62% | -72.11% | 0.10% | 購買 |
3 | 160629 | 鵬華中證傳媒指數(LOF)A | 指數型-股票 | 0.9970 08-21 | -0.50% | -6.47% | -5.77% | -9.86% | 12.27% | 27.98% | -16.65% | -28.30% | 0.12% | 購買 |
4 | 167301 | 方正富邦中證保險A | 指數型-股票 | 0.8100 08-21 | -2.64% | -2.88% | 2.02% | -5.92% | 2.27% | 23.10% | -15.44% | 35.71% | 0.08% | 購買 |
5 | 161226 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF) | 商品(不含QDII) | 0.7340 08-21 | -0.68% | 0.00% | -4.80% | 2.23% | 9.55% | 19.93% | -32.04% | -26.60% | 0.10% | 購買 |
6 | 161030 | 富國中證體育產業指數(LOF)A | 指數型-股票 | 0.9390 08-21 | -0.42% | -5.91% | -6.47% | -12.00% | 6.22% | 19.47% | -21.61% | -36.67% | 0.12% | 購買 |
7 | 161729 | 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2.2626 08-21 | -1.78% | -5.20% | -4.36% | -5.22% | -11.36% | 14.93% | 36.29% | 126.26% | 0.15% | 購買 |
8 | 165531 | 信誠多策略混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 1.2728 08-21 | -0.16% | -0.17% | -0.50% | 2.89% | 1.33% | 14.58% | 23.72% | 40.04% | 0.15% | 購買 |
9 | 168701 | 合煦智遠金融科技指數(LOF)A | 指數型-股票 | 0.9863 08-21 | -1.03% | -5.15% | 0.87% | -4.94% | -4.43% | 12.68% | -13.14% | -1.37% | 0.15% | 購買 |
10 | 160613 | 鵬華盛世創新混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.1550 08-21 | -0.77% | -1.95% | -0.86% | -1.11% | -2.61% | 12.35% | 4.33% | 393.98% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000614 | 華安德國(DAX)聯接(QDII)A | QDII | 1.3550 08-18 | -0.66% | -1.67% | -4.91% | -0.44% | 4.63% | 22.74% | 2.73% | 35.50% | 0.12% | 購買 |
2 | 015016 | 華安德國(DAX)聯接(QDII)C | QDII | 1.3510 08-18 | -0.73% | -1.75% | -4.99% | -0.52% | 4.49% | 22.48% | -- | 8.25% | 0.00% | 購買 |
3 | 009225 | 天弘中證中美互聯網(QDII)A | QDII | 0.9632 08-18 | -1.97% | -4.54% | -2.95% | 7.96% | 16.02% | 19.86% | -15.72% | -3.68% | 0.10% | 購買 |
4 | 009226 | 天弘中證中美互聯網(QDII)C | QDII | 0.9552 08-18 | -1.98% | -4.55% | -2.98% | 7.88% | 15.87% | 19.55% | -16.38% | -4.48% | 0.00% | 購買 |
5 | 160416 | 華安標普全球石油指數(LOF)A | QDII | 1.6200 08-18 | 0.62% | -0.37% | 5.68% | 13.13% | 10.73% | 18.08% | 94.48% | 68.36% | 0.12% | 購買 |
6 | 162719 | 廣發道瓊斯石油指數人民幣A | QDII | 2.3800 08-18 | 0.65% | -0.21% | 10.89% | 21.70% | 18.33% | 17.97% | 219.94% | 138.00% | 0.12% | 購買 |
7 | 014982 | 華安標普全球石油指數(LOF)C | QDII | 1.6100 08-18 | 0.62% | -0.43% | 5.64% | 13.06% | 10.58% | 17.69% | -- | 36.44% | 0.00% | 購買 |
8 | 004243 | 廣發道瓊斯石油指數人民幣C | QDII | 2.3610 08-18 | 0.65% | -0.22% | 10.86% | 21.60% | 18.15% | 17.58% | 214.84% | 136.10% | 0.00% | 購買 |
9 | 006282 | 摩根歐洲動力策略股票(QDII) | QDII | 1.2706 08-18 | -0.47% | -1.30% | -3.63% | 0.28% | 4.05% | 15.95% | 18.87% | 27.06% | 0.15% | 購買 |
10 | 000834 | 大成納斯達克100指數(QDII)A | QDII | 3.5860 08-18 | -0.25% | -1.65% | -6.47% | 9.00% | 23.91% | 14.50% | 32.52% | 258.60% | 0.12% | 購買 |
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基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年來 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290012 | 泰信行業精選混合A | 2.0630 08-21 | -5.32% | -0.32% | 30.27% | 54.05% | 14.12% | 32.37% | 180.23% | 0.15% | 查看詳情 |
002583 | 泰信行業精選混合C | 2.0610 08-21 | -5.28% | -0.37% | 30.23% | 53.90% | 14.01% | 32.24% | 80.10% | 0.00% | 查看詳情 |
007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | 2.1144 08-21 | 9.21% | 28.94% | 15.17% | 40.19% | 101.54% | 14.15% | 111.44% | 0.06% | 查看詳情 |
012768 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接A | 1.2107 08-21 | -7.65% | -16.15% | 20.71% | 38.10% | -- | 47.23% | 21.07% | 0.12% | 查看詳情 |
012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 1.2124 08-21 | -7.31% | -15.78% | 20.64% | 37.91% | -- | 46.21% | 21.24% | 0.10% | 查看詳情 |
012769 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接C | 1.2037 08-21 | -7.67% | -16.22% | 20.54% | 37.69% | -- | 46.95% | 20.37% | 0.00% | 查看詳情 |
012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 1.2046 08-21 | -7.34% | -15.85% | 20.46% | 37.50% | -- | 45.92% | 20.46% | 0.00% | 查看詳情 |
161628 | 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A | 1.1247 08-21 | -6.02% | -6.62% | 6.86% | 33.13% | -8.93% | 27.68% | -16.61% | 0.12% | 查看詳情 |
014130 | 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)C | 1.1171 08-21 | -6.05% | -6.71% | 6.65% | 32.61% | -- | 27.35% | 1.10% | 0.00% | 查看詳情 |
001614 | 東方區域發展混合 | 1.3527 08-21 | 1.17% | 26.75% | 39.11% | 32.19% | 34.08% | 60.41% | 35.27% | 0.15% | 查看詳情 |
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數據 |
代碼 | 名稱 | 發行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 基金經理 |
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017595 | 易方達穩健騰享六個月持有混合(... | 易方達基金 | FOF | 23/05/26~23/08/25 | 張浩然 |
017594 | 易方達穩健騰享六個月持有混合(... | 易方達基金 | FOF | 23/05/26~23/08/25 | 張浩然 |
018021 | 金鷹景氣驅動一年持有混合A | 金鷹基金 | 混合型-偏股 | 23/05/29~23/08/28 | 倪超 |
018022 | 金鷹景氣驅動一年持有混合C | 金鷹基金 | 混合型-偏股 | 23/05/29~23/08/28 | 倪超 |
017645 | 博道中證1000指數增強C | 博道基金 | 指數型-股票 | 23/06/01~23/08/31 | 楊夢 |
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